PeeL Data spol. s r.o.

aktívna

Učňovská 700, 90845, Gbely

IČO36227561DIČ2020185200IČ DPHSK2020185200spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)229 tis. €

4,0 %vs 2023

Zisk (2024)8 tis. €

109×vs 2023

Vlastné imanie (2024)55 tis. €

16,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)63 %

7,7 %Strednávs 2023

ROE (2024)14.1 %

93×Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +4.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (229 tis. €).

Tržby

229 tis. €

+4,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

8 tis. €

+109×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

147 tis. €

+0,0 %vs. 2023

Vlastné imanie

55 tis. €

+16,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža21,4 %
ROA (návratnosť aktív)5,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)14,1 %
Zadlženosť63 %
Kapitálová primeranosť37,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (229 tis. €).

70/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.38
netIncome: 7 743
revenue: 229 251
prevNetIncome: -72.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 37.35
equity: 54 961
assets: 147 160

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 62.65
equity: 54 961
assets: 147 160

Rast13 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 4.19
revenueYoY: 3.95
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 21.41
netMargin: 3.38
ebitda: 49 085
revenue: 229 251

Altman Z''-Score4.18Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.74	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.91	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.91	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.63	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 5.26 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.26 % vs. predchádzajúce -0.05 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 62.65 % vs. predchádzajúce 67.91 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.56× vs. predchádzajúce 1.50×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.38 % vs. predchádzajúca -0.03 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.35 % vs. predchádzajúca 32.09 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Info
Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
EBITDA marža 21.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 37 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	229 tis. €	221 tis. €	+4,0 %
EBITDA	49 tis. €	48 tis. €	+2,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	44 tis. €	43 tis. €	+2,1 %
Čistý zisk	8 tis. €	-72 €	+109×
Aktíva	147 tis. €	147 tis. €	+0,0 %
Vlastné imanie	55 tis. €	47 tis. €	+16,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 17. 4. 1998
Sídlo: Učňovská 700, 90845, Gbely
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

17. 4. 1998Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

21.4 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

5.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

14.1 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

62.7 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

37.3 %Dobré

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie37.3%
Cudzie zdroje62.7%

Aktíva spolu147 tis. €

Vlastné imanie55 tis. €

Cudzie zdroje92 tis. €

Finančná páka1.68×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	229 tis. €	147 tis. €	55 tis. €	49 tis. €	8 tis. €	EUR
2023	Riadna	221 tis. €	147 tis. €	47 tis. €	48 tis. €	-72 €	EUR
2022	Riadna	218 tis. €	160 tis. €	49 tis. €	51 tis. €	6 tis. €	EUR
2021	Riadna	197 tis. €	158 tis. €	43 tis. €	43 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	189 tis. €	151 tis. €	41 tis. €	46 tis. €	7 tis. €	EUR
2019	Riadna	170 tis. €	142 tis. €	34 tis. €	48 tis. €	13 tis. €	EUR
2018	Riadna	174 tis. €	136 tis. €	32 tis. €	42 tis. €	9 tis. €	EUR
2017	Riadna	160 tis. €	121 tis. €	23 tis. €	33 tis. €	-2 tis. €	EUR
2016	Riadna	166 tis. €	131 tis. €	25 tis. €	30 tis. €	-3 tis. €	EUR
2015	Riadna	158 tis. €	160 tis. €	28 tis. €	36 tis. €	862 €	EUR

PeeL Data spol. s r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita