PHILADELPHIA, spol. s r.o.
aktívnaDiakovce 37, 92581, Diakovce
IČO36233722DIČ2020191679IČ DPHSK2020191679spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)55 tis. €
3,8 %vs 2023
Zisk (2024)-9 tis. €
27,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
49,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)71 %
72,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-97.2 %
43,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (55 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Tržby
55 tis. €
+3,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-9 tis. €
+27,2 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
31 tis. €
+2,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
−49,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-13,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-28,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-97,2 %
- Zadlženosť71 %
- Kapitálová primeranosť29,3 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -16.11netIncome: -8 939revenue: 55 492prevNetIncome: -12 278
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 29.27equity: 9 193assets: 31 407
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 70.73equity: 9 193assets: 31 407
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -1.65revenueYoY: 3.77validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -13.71netMargin: -16.11ebitda: -7 610revenue: 55 492
Altman Z''-Score-2.99Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.58 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.61 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -28.46 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -28.46 % vs. predchádzajúce -39.97 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 70.73 % vs. predchádzajúce 40.97 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.77× vs. predchádzajúce 1.74×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -16.11 % vs. predchádzajúca -22.96 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.27 % vs. predchádzajúca 59.03 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -16.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 55 tis. € | 53 tis. € | +3,8 % |
| EBITDA | -8 tis. € | -12 tis. € | +37,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -7 tis. € | -11 tis. € | +37,4 % |
| Čistý zisk | -9 tis. € | -12 tis. € | +27,2 % |
| Aktíva | 31 tis. € | 31 tis. € | +2,2 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 18 tis. € | −49,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 9. 1999
- Sídlo
- Diakovce 37, 92581, Diakovce
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 9. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-13.7 %Strata
-16.1 %Strata
-28.5 %Slabé
-97.2 %Slabé
70.7 %Vysoká
29.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie29.3%
- Cudzie zdroje70.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 55 tis. € | 31 tis. € | 9 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 53 tis. € | 31 tis. € | 18 tis. € | -12 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 59 tis. € | 42 tis. € | 30 tis. € | 2 tis. € | 649 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 32 tis. € | 41 tis. € | 30 tis. € | 1 tis. € | 471 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 57 tis. € | 52 tis. € | 29 tis. € | 23 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 54 tis. € | 50 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 64 tis. € | 50 tis. € | 9 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 69 tis. € | 59 tis. € | -7 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 64 tis. € | 52 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 64 tis. € | 41 tis. € | 7 tis. € | -6 tis. € | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 9. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36233722
- RÚZ ID
- 366855
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 22. 9. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat69 283 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 28. 2. 2000Registrácia platcu DPHSK2020191679