FABONUMS spol. s r. o.
aktívnaOndrejovova 17, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36236926DIČ2021527541spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)6 tis. €
143,2 %vs 2019
Zisk (2020)2 tis. €
106,2 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)2 tis. €
103,8 %vs 2019
Zadlženosť (2020)98 %
37,2 %Vysokávs 2019
ROE (2020)100.0 %
63,6 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 143 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (6 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Tržby
6 tis. €
+143,2 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+106,2 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
79 tis. €
+2,2 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+103,8 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,1 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 26.89netIncome: 1 643revenue: 6 110prevNetIncome: -26 345
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.08equity: 1 643assets: 78 865
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.92equity: 1 643assets: 78 865
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -15.73revenueYoY: 143.23validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.60netMargin: 26.89ebitda: 2 053revenue: 6 110
Altman Z''-Score-2.10Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.08 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.08 % vs. predchádzajúce -34.13 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.92 % vs. predchádzajúce 155.84 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.08× vs. predchádzajúce 0.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.89 % vs. predchádzajúca -1048.77 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.08 % vs. predchádzajúca -55.84 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 6110 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 143 % na 6110 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 26.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6 tis. € | 3 tis. € | +143,2 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -26 tis. € | +107,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -24 tis. € | +107,8 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -26 tis. € | +106,2 % |
| Aktíva | 79 tis. € | 77 tis. € | +2,2 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | -43 tis. € | +103,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 4. 2000
- Sídlo
- Ondrejovova 17, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 4. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
202033.6 %Výborné
26.9 %Výborné
2.1 %Dobré
100.0 %Výborné
97.9 %Vysoká
2.1 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.1%
- Cudzie zdroje97.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 6 tis. € | 79 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 3 tis. € | 77 tis. € | -43 tis. € | -26 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 24 tis. € | 82 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 31 tis. € | 79 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 17 tis. € | 59 tis. € | -5 tis. € | -12 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 14 tis. € | 59 tis. € | -14 tis. € | -11 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 68 tis. € | -1 tis. € | — | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla10. 3. 2009 → 24. 3. 2009
Ondrejovova 17, P.O.BOX 20 17, Bratislava 212
- Zmena sídla28. 2. 2002 → 9. 3. 2009
Romanova 40, Bratislava
- Založenie spoločnosti11. 4. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena11. 4. 2000 → 9. 3. 2009
BONUMS spol. s r.o.
- Zmena sídla11. 4. 2000 → 27. 2. 2002
Fajnorova 807, Senica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36236926
- RÚZ ID
- 471354
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 11. 4. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat31 042 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 10. 3. 2009Zmena sídlaOndrejovova 17, P.O.BOX 20 17, Bratislava 212
- 28. 2. 2002Zmena sídlaRomanova 40, Bratislava
- 11. 4. 2000Zmena obchodného mena→ BONUMS spol. s r.o.
- 11. 4. 2000Zmena sídlaFajnorova 807, Senica