PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o.
aktívnaEsterházyovcov 1407, 92401, Galanta
IČO36237540DIČ2020193901spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)336 tis. €
83,4 %vs 2015
Zisk (2016)-199 tis. €
52,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)423 tis. €
32,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)97 %
1,5 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-47.1 %
30,8 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 83 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (336 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Tržby
336 tis. €
−83,4 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
-199 tis. €
+52,9 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
14,5 mil. €
+2,3 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
423 tis. €
−32,0 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-57,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-47,1 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,9 %
Finančné zdravie
9/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -59.20netIncome: -199 157revenue: 336 405prevNetIncome: -423 120
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.92equity: 423 177assets: 14 473 216
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.08equity: 423 177assets: 14 473 216
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -66.26revenueYoY: -83.40validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -57.33netMargin: -59.20ebitda: -192 864revenue: 336 405
Altman Z''-Score-1.22Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.38 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.38 % vs. predchádzajúce -2.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.08 % vs. predchádzajúce 95.60 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.02× vs. predchádzajúce 0.14×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -59.20 % vs. predchádzajúca -20.88 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.92 % vs. predchádzajúca 4.40 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 83 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -59.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 336 tis. € | 2,0 mil. € | −83,4 % |
| EBITDA | -193 tis. € | -220 tis. € | +12,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -174 tis. € | -198 tis. € | +12,3 % |
| Čistý zisk | -199 tis. € | -423 tis. € | +52,9 % |
| Aktíva | 14,5 mil. € | 14,1 mil. € | +2,3 % |
| Vlastné imanie | 423 tis. € | 622 tis. € | −32,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 5. 2000
- Sídlo
- Esterházyovcov 1407, 92401, Galanta
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 5. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
2016-57.3 %Strata
-59.2 %Strata
-1.4 %Slabé
-47.1 %Slabé
97.1 %Vysoká
2.9 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.9%
- Cudzie zdroje97.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 336 tis. € | 14,5 mil. € | 423 tis. € | -193 tis. € | -199 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,0 mil. € | 14,1 mil. € | 622 tis. € | -220 tis. € | -423 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3,0 mil. € | 13,8 mil. € | 1,0 mil. € | -4,6 mil. € | -4,9 mil. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 9,2 mil. € | 5,9 mil. € | — | 166 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 5. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36237540
- RÚZ ID
- 476209
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 18. 5. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat2 955 289 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna