Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ST, s.r.o.

aktívna
Dvor Garažd 2292, 92401, Galanta
IČO36245054DIČ2020191888IČ DPHSK2020191888spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)445 tis. €
48,3 %vs 2023
Zisk (2024)-402 tis. €
88×vs 2023
Vlastné imanie (2024)196 tis. €
183,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
10,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-205.1 %
32×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 48 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (445 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -48 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Tržby
445 tis. €
−48,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-402 tis. €
−88×vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,3 mil. €
−6,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
196 tis. €
+183,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
21zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-63,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-30,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-205,1 %
  • Zadlženosť85 %
  • Kapitálová primeranosť15,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (445 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
21/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -90.28
  • netIncome: -401 712
  • revenue: 444 956
  • prevNetIncome: 4 634
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 15.02
  • equity: 195 818
  • assets: 1 303 555
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 84.98
  • equity: 195 818
  • assets: 1 303 555
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.30
  • revenueYoY: -48.29
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -63.63
  • netMargin: -90.28
  • ebitda: -283 134
  • revenue: 444 956
Altman Z''-Score-2.25Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.30aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.49aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-1.24aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.19presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -30.82 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -30.82 % vs. predchádzajúce 0.33 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 84.98 % vs. predchádzajúce 95.04 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.34× vs. predchádzajúce 0.62×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -90.28 % vs. predchádzajúca 0.54 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.02 % vs. predchádzajúca 4.96 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 48 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -90.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby445 tis. €860 tis. €−48,3 %
EBITDA-283 tis. €94 tis. €−402,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-255 tis. €84 tis. €−402,3 %
Čistý zisk-402 tis. €5 tis. €−88×
Aktíva1,3 mil. €1,4 mil. €−6,4 %
Vlastné imanie196 tis. €69 tis. €+183,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
20. 8. 2001
Sídlo
Dvor Garažd 2292, 92401, Galanta
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 20. 8. 2001Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese GalantaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199