ADONAJ, s.r.o.
aktívnaKoniarekova 19, 91701, Trnava
IČO36245259DIČ2021598689spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)28 tis. €
1,5 %vs 2023
Zisk (2024)21 tis. €
409,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)442 tis. €
5,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)42 %
3,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)4.8 %
384,9 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 76 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Tržby
28 tis. €
+1,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
21 tis. €
+409,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
757 tis. €
+2,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
442 tis. €
+5,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža89,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,8 %
- Zadlženosť42 %
- Kapitálová primeranosť58,4 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 75.60netIncome: 21 251revenue: 28 110prevNetIncome: 4 172
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 58.43equity: 442 071assets: 756 642
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 41.57equity: 442 071assets: 756 642
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.76revenueYoY: 1.55validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 89.59netMargin: 75.60ebitda: 25 183revenue: 28 110
Altman Z''-Score3.06Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.48 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.81 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.81 % vs. predchádzajúce 0.56 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 41.57 % vs. predchádzajúce 43.25 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.04× vs. predchádzajúce 0.04×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 75.60 % vs. predchádzajúca 15.07 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.43 % vs. predchádzajúca 56.75 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 28110 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 75.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.76 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 89.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28 tis. € | 28 tis. € | +1,5 % |
| EBITDA | 25 tis. € | 5 tis. € | +396,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 23 tis. € | 5 tis. € | +396,5 % |
| Čistý zisk | 21 tis. € | 4 tis. € | +409,4 % |
| Aktíva | 757 tis. € | 741 tis. € | +2,0 % |
| Vlastné imanie | 442 tis. € | 421 tis. € | +5,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 9. 2001
- Sídlo
- Koniarekova 19, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 9. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202489.6 %Výborné
75.6 %Výborné
2.8 %Dobré
4.8 %Slabé
41.6 %Stredná
58.4 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie58.4%
- Cudzie zdroje41.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 28 tis. € | 757 tis. € | 442 tis. € | 25 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 28 tis. € | 741 tis. € | 421 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 28 tis. € | 736 tis. € | 417 tis. € | 26 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 7 tis. € | 726 tis. € | 395 tis. € | -5 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | -908 € | 692 tis. € | 54 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 18 tis. € | 646 tis. € | 13 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2 tis. € | 630 tis. € | -492 € | 1 tis. € | 923 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 587 tis. € | -1 tis. € | 1 tis. € | 626 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2 tis. € | 586 tis. € | -2 tis. € | 1 tis. € | 810 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2 tis. € | 585 tis. € | -3 tis. € | 1 tis. € | 869 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 9. 2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla14. 9. 2001 → 15. 6. 2020
Bulharská 44, Trnava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 30. 4. 2002
- 2sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnostíod 30. 4. 2002
- 3prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - správa budov (obstarávateľské služby spojené s bývaním)od 30. 4. 2002
- 4obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 14. 9. 2001
- 5podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 14. 9. 2001
- 6kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 14. 9. 2001
- 7obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domovod 14. 9. 2001
- 8prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a iných doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)od 14. 9. 2001
- 9kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 14. 9. 2001
- 10sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 14. 9. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36245259
- RÚZ ID
- 218999
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 14. 9. 2001Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat28 110 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 14. 9. 2001Zmena sídlaBulharská 44, Trnava