Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

STASIN, s.r.o.

aktívna
Hlboká 92, 92101, Piešťany
IČO36245712DIČ2021603430IČ DPHSK2021603430spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)536 tis. €
11,6 %vs 2024
Zisk (2025)-870 €
101,9 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)608 tis. €
0,1 %vs 2024
Zadlženosť (2025)32 %
2,2 %Nízkavs 2024
ROE (2025)-0.1 %
101,9 %Stratavs 2024

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (536 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 68 % aktív
Tržby
536 tis. €
−11,6 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
-870 €
−101,9 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
891 tis. €
+0,8 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
608 tis. €
−0,1 %vs. 2024
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
57zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža1,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-0,1 %
  • Zadlženosť32 %
  • Kapitálová primeranosť68,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (536 tis. €), je dlhodobo stratová.
57/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -0.162
  • netIncome: -870.00
  • revenue: 536 071
  • prevNetIncome: 46 800
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 68.28
  • equity: 608 072
  • assets: 890 584
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 31.72
  • equity: 608 072
  • assets: 890 584
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 7.07
  • revenueYoY: -11.59
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 1.51
  • netMargin: -0.162
  • ebitda: 8 083
  • revenue: 536 071
Altman Z''-Score4.18Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.34aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.53aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.05aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.26presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.10 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.10 % vs. predchádzajúce 5.30 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 31.72 % vs. predchádzajúce 31.05 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.69×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.16 % vs. predchádzajúca 7.72 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 68.28 % vs. predchádzajúca 68.95 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 12 % na 536 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -0.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 68 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby536 tis. €606 tis. €−11,6 %
EBITDA8 tis. €66 tis. €−87,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)7 tis. €60 tis. €−87,8 %
Čistý zisk-870 €47 tis. €−101,9 %
Aktíva891 tis. €883 tis. €+0,8 %
Vlastné imanie608 tis. €609 tis. €−0,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 10. 2001
Sídlo
Hlboká 92, 92101, Piešťany
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 10. 2001Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PiešťanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149