VAGROS alfa, s.r.o.
aktívnaPod Párovcami 1361/49, 92101, Piešťany
IČO36251984DIČ2021709206spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)981 tis. €
Zisk (2014)-1 tis. €
65,4 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-94 tis. €
1,4 %vs 2013
Zadlženosť (2014)1464 %
665,6 %Vysokávs 2013
ROE (2014)1.4 %
65,9 %Slabévs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Skóre 3/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (981 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
981 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
-1 tis. €
+65,4 %vs. 2013
Strata pretrváva
Aktíva
7 tis. €
−93,2 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-94 tis. €
−1,4 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-18,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť1464 %
- Kapitálová primeranosť-1363,6 %
Finančné zdravie
3/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.132netIncome: -1 291revenue: 980 573prevNetIncome: -3 732
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -1 363,634equity: -93 668assets: 6 869
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 1 463,634equity: -93 668assets: 6 869
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.169netMargin: -0.132ebitda: 1 662revenue: 980 573
Altman Z''-Score-28.82Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -26.84 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.98 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -18.79 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -18.79 % vs. predchádzajúce -3.68 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 1463.63 % vs. predchádzajúce 191.19 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1363.63 % vs. predchádzajúca -91.19 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 93 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 981 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 981 tis. € | — | — |
| EBITDA | 2 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -1 tis. € | -4 tis. € | +65,4 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 101 tis. € | −93,2 % |
| Vlastné imanie | -94 tis. € | -92 tis. € | −1,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 11. 2002
- Sídlo
- Pod Párovcami 1361/49, 92101, Piešťany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 11. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20140.2 %Slabé
-0.1 %Strata
-18.8 %Slabé
—
1463.6 %Vysoká
-1363.6 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 101 tis. €
- Aktíva spolu
- 6.9 tis. €
- Vlastné imanie
- −94 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 981 tis. € | 7 tis. € | -94 tis. € | 2 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 101 tis. € | -92 tis. € | — | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla4. 8. 2009 → 2. 5. 2014
Odborárska 5175/22, Banka
- Zmena obchodného mena15. 3. 2006 → 2. 5. 2014
ELITE GROUP, s.r.o.
- Zmena sídla25. 9. 2004 → 3. 8. 2009
Vážska 2, Piešťany
- Zmena obchodného mena23. 4. 2004 → 14. 3. 2006
ELITE GROUP AGENCY, s.r.o.
- Zmena sídla23. 4. 2004 → 24. 9. 2004
Železničná 2, Hlohovec
- Založenie spoločnosti18. 11. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena18. 11. 2002 → 22. 4. 2004
GROUP 2, s.r.o.
- Zmena sídla18. 11. 2002 → 22. 4. 2004
U Nádražia 2, Hlohovec
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 10. 2014
- 2opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 22. 10. 2014
- 3počítačové službyod 22. 10. 2014
- 4činnosť podnikateľských poradcovod 22. 10. 2014
- 5dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 10. 2014
- 6príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práceod 17. 10. 2014
- 7prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 10. 2014
- 8uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 10. 2014
- 9výroba a montáž reklamných tabúľod 23. 4. 2004
- 10reklamná a propagačná činnosťod 23. 4. 2004
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športuod 23. 4. 2004
- 12sprostredkovanie výstavod 23. 4. 2004
- 13organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatíod 23. 4. 2004
- 14poskytovanie služieb - hosteskyod 23. 4. 2004
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 18. 11. 2002
- 16finančný leasingod 18. 11. 2002
- 17správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktuod 18. 11. 2002
- 18prenájom motorových vozidielod 18. 11. 2002
- 19sprostredkovateľské služby spojené s predajom obytných budov vrátane pozemkov (realitná agentúra)od 18. 11. 2002
- 20činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 18. 11. 2002
- 21faktoring a forfaitingod 18. 11. 2002
- 22sprostredkovanie obchoduod 18. 11. 2002
- 23kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 11. 2002
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36251984
- RÚZ ID
- 537187
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 18. 11. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat980 573 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 8. 2009Zmena sídlaOdborárska 5175/22, Banka
- 15. 3. 2006Zmena obchodného mena→ ELITE GROUP, s.r.o.
- 25. 9. 2004Zmena sídlaVážska 2, Piešťany
- 23. 4. 2004Zmena obchodného mena→ ELITE GROUP AGENCY, s.r.o.
- 23. 4. 2004Zmena sídlaŽelezničná 2, Hlohovec
- 18. 11. 2002Zmena obchodného mena→ GROUP 2, s.r.o.
- 18. 11. 2002Zmena sídlaU Nádražia 2, Hlohovec