Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

VANSO, s.r.o.

aktívna
Jazerná 836, 92401, Galanta
IČO36257265DIČ2021769552IČ DPHSK2021769552spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)51 tis. €
8,4 %vs 2023
Zisk (2024)-26 tis. €
771,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
69,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)70 %
156,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-230.4 %
28×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -8.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (51 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -8 % medziročne
Tržby
51 tis. €
−8,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-26 tis. €
−771,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
38 tis. €
−25,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
11 tis. €
−69,7 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
18zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-48,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)-68,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-230,4 %
  • Zadlženosť70 %
  • Kapitálová primeranosť29,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (51 tis. €), je dlhodobo stratová.
18/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -51.73
  • netIncome: -26 181
  • revenue: 50 610
  • prevNetIncome: -3 005
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 29.59
  • equity: 11 361
  • assets: 38 399
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 70.41
  • equity: 11 361
  • assets: 38 399
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -8.22
  • revenueYoY: -8.37
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -48.51
  • netMargin: -51.73
  • ebitda: -24 549
  • revenue: 50 610
Altman Z''-Score-15.22Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.58aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-12.60aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-3.65aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.44presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -68.18 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -68.18 % vs. predchádzajúce -5.80 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 70.41 % vs. predchádzajúce 27.48 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.32× vs. predchádzajúce 1.07×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -51.73 % vs. predchádzajúca -5.44 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.59 % vs. predchádzajúca 72.52 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 26 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE -230 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (11361 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 8 % na 51 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -51.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby51 tis. €55 tis. €−8,4 %
EBITDA-25 tis. €-2 tis. €−895,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-22 tis. €-2 tis. €−895,9 %
Čistý zisk-26 tis. €-3 tis. €−771,2 %
Aktíva38 tis. €52 tis. €−25,8 %
Vlastné imanie11 tis. €38 tis. €−69,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
3. 12. 2003
Sídlo
Jazerná 836, 92401, Galanta
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 12. 2003Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese GalantaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49