AGRO IDEAL, s.r.o.
aktívnaRužová 148/29, 92401, Galanta
IČO36263672DIČ2021862656spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)26 tis. €
61,6 %vs 2023
Zisk (2024)24 tis. €
13×vs 2023
Vlastné imanie (2024)41 tis. €
142,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)52 %
35,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)58.8 %
462,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 62 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (26 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 93 %
Silný rasttržby +62 % medziročne
Tržby
26 tis. €
+61,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
24 tis. €
+13×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
86 tis. €
−0,5 %vs. 2023
Vlastné imanie
41 tis. €
+142,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža90,3 %
- ROA (návratnosť aktív)28,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,8 %
- Zadlženosť52 %
- Kapitálová primeranosť47,9 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 92.81netIncome: 24 084revenue: 25 950prevNetIncome: 1 766
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.91equity: 40 985assets: 85 553
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.09equity: 40 985assets: 85 553
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -18.05revenueYoY: 61.59validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 90.30netMargin: 92.81ebitda: 23 432revenue: 25 950
Altman Z''-Score2.19Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.94 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.97 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.15 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.15 % vs. predchádzajúce 2.05 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.09 % vs. predchádzajúce 80.34 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.30× vs. predchádzajúce 0.19×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 92.81 % vs. predchádzajúca 11.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.91 % vs. predchádzajúca 19.66 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 25950 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 62 % na 26 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 92.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.93 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 90.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 26 tis. € | 16 tis. € | +61,6 % |
| EBITDA | 23 tis. € | 905 € | +25× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 21 tis. € | 815 € | +25× |
| Čistý zisk | 24 tis. € | 2 tis. € | +13× |
| Aktíva | 86 tis. € | 86 tis. € | −0,5 % |
| Vlastné imanie | 41 tis. € | 17 tis. € | +142,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 8. 2004
- Sídlo
- Ružová 148/29, 92401, Galanta
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 8. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202490.3 %Výborné
92.8 %Výborné
28.2 %Výborné
58.8 %Výborné
52.1 %Stredná
47.9 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.9%
- Cudzie zdroje52.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 26 tis. € | 86 tis. € | 41 tis. € | 23 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 16 tis. € | 86 tis. € | 17 tis. € | 905 € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 22 tis. € | 78 tis. € | 15 tis. € | 141 € | -378 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 21 tis. € | 61 tis. € | 16 tis. € | -40 tis. € | -40 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 28 tis. € | 117 tis. € | 86 tis. € | -44 tis. € | -44 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 66 tis. € | 142 tis. € | 130 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 135 tis. € | 140 tis. € | 128 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 159 tis. € | 153 tis. € | 123 tis. € | 2 tis. € | 330 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 191 tis. € | 163 tis. € | 123 tis. € | 24 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 156 tis. € | 154 tis. € | 100 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 8. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 14. 8. 2004
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 14. 8. 2004
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 14. 8. 2004
- 4podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 14. 8. 2004
- 5reklamná a propagačná činnosťod 14. 8. 2004
- 6prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 8. 2004
- 7výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a ich náhradných dielovod 14. 8. 2004
- 8nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 14. 8. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36263672
- RÚZ ID
- 261753
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 14. 8. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat191 126 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna