BCS trade s.r.o. v likvidácii
aktívnaPeterská 15199/20, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36264199DIČ2021877099spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)4,3 mil. €
11,9 %vs 2016
Zisk (2017)-195 tis. €
496,9 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)2,0 mil. €
23,4 %vs 2016
Zadlženosť (2017)65 %
16,1 %Strednávs 2016
ROE (2017)-9.8 %
617,9 %Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,3 mil. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Tržby
4,3 mil. €
−11,9 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
-195 tis. €
−496,9 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
5,7 mil. €
−3,3 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
2,0 mil. €
−23,4 %vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-2,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-9,8 %
- Zadlženosť65 %
- Kapitálová primeranosť34,6 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -4.53netIncome: -194 814revenue: 4 304 868prevNetIncome: 49 084
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 34.64equity: 1 978 804assets: 5 713 281
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 65.36equity: 1 978 804assets: 5 713 281
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.66revenueYoY: -11.86validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -2.31netMargin: -4.53ebitda: -99 373revenue: 4 304 868
Altman Z''-Score1.07Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.68 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.56 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.41 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.41 % vs. predchádzajúce 0.83 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 65.36 % vs. predchádzajúce 56.30 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 0.83×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.53 % vs. predchádzajúca 1.00 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.64 % vs. predchádzajúca 43.70 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 4.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -4.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,3 mil. € | 4,9 mil. € | −11,9 % |
| EBITDA | -99 tis. € | 181 tis. € | −154,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -89 tis. € | 163 tis. € | −154,8 % |
| Čistý zisk | -195 tis. € | 49 tis. € | −496,9 % |
| Aktíva | 5,7 mil. € | 5,9 mil. € | −3,3 % |
| Vlastné imanie | 2,0 mil. € | 2,6 mil. € | −23,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 9. 2004
- Sídlo
- Peterská 15199/20, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 9. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
2017-2.3 %Strata
-4.5 %Strata
-3.4 %Slabé
-9.8 %Slabé
65.4 %Stredná
34.6 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie34.6%
- Cudzie zdroje65.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 4,3 mil. € | 5,7 mil. € | 2,0 mil. € | -99 tis. € | -195 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4,9 mil. € | 5,9 mil. € | 2,6 mil. € | 181 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3,5 mil. € | 5,7 mil. € | 2,5 mil. € | 168 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3,3 mil. € | 5,7 mil. € | 2,5 mil. € | 126 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 3,2 mil. € | 5,0 mil. € | 2,5 mil. € | — | -39 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 9. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36264199
- RÚZ ID
- 64012
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 7. 9. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat4 884 245 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna