MINAS EURO GROUP, s.r.o.
aktívnaKráľová nad Váhom 236, 92591, Kráľová nad Váhom
IČO36268089DIČ2021948170IČ DPHSK2021948170spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)4,1 mil. €
229,5 %vs 2022
Zisk (2023)729 tis. €
640,6 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)916 tis. €
388,6 %vs 2022
Zadlženosť (2023)49 %
19,6 %Strednávs 2022
ROE (2023)79.5 %
51,6 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 229 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,1 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 51 % aktív
Silný rasttržby +229 % medziročne
Tržby
4,1 mil. €
+229,5 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
729 tis. €
+640,6 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,8 mil. €
+465,5 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
916 tis. €
+388,6 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,6 %
- ROA (návratnosť aktív)40,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)79,5 %
- Zadlženosť49 %
- Kapitálová primeranosť51,0 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 17.56netIncome: 728 556revenue: 4 149 697prevNetIncome: 98 373
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 51.00equity: 916 028assets: 1 795 979
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 49.00equity: 916 028assets: 1 795 979
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 247.93revenueYoY: 229.49validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.64netMargin: 17.56ebitda: 856 415revenue: 4 149 697
Altman Z''-Score6.49Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.67 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.72 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 40.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 40.57 % vs. predchádzajúce 30.98 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 49.00 % vs. predchádzajúce 40.97 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.31× vs. predchádzajúce 3.97×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.56 % vs. predchádzajúca 7.81 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 51.00 % vs. predchádzajúca 59.03 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +229 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 229 % na 4.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 17.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 51 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,1 mil. € | 1,3 mil. € | +229,5 % |
| EBITDA | 856 tis. € | 122 tis. € | +602,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 771 tis. € | 110 tis. € | +602,0 % |
| Čistý zisk | 729 tis. € | 98 tis. € | +640,6 % |
| Aktíva | 1,8 mil. € | 318 tis. € | +465,5 % |
| Vlastné imanie | 916 tis. € | 187 tis. € | +388,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 1. 2005
- Sídlo
- Kráľová nad Váhom 236, 92591, Kráľová nad Váhom
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 1. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202320.6 %Výborné
17.6 %Výborné
40.6 %Výborné
79.5 %Výborné
49.0 %Stredná
51.0 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie51.0%
- Cudzie zdroje49.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 4,1 mil. € | 1,8 mil. € | 916 tis. € | 856 tis. € | 729 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,3 mil. € | 318 tis. € | 187 tis. € | 122 tis. € | 98 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 145 tis. € | 152 tis. € | 111 tis. € | 77 tis. € | 60 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 99 tis. € | 79 tis. € | 51 tis. € | 43 tis. € | 33 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 1. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36268089
- RÚZ ID
- 85698
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 27. 1. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat4 149 697 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 1. 3. 2005Registrácia platcu DPHSK2021948170