Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

KAMEA ELECTRONICS, s.r.o.

aktívna
Nikola Teslu 17, 92101, Piešťany
IČO36269000DIČ2021960512IČ DPHSK2021960512spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)226 tis. €
9,6 %vs 2024
Zisk (2025)28 tis. €
547,6 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)147 tis. €
24,0 %vs 2024
Zadlženosť (2025)63 %
5,3 %Strednávs 2024
ROE (2025)19.4 %
422,2 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -9.6 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (226 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Tržby
226 tis. €
−9,6 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
28 tis. €
+547,6 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
401 tis. €
+12,0 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
147 tis. €
+24,0 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
79zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža13,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)7,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,4 %
  • Zadlženosť63 %
  • Kapitálová primeranosť36,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (226 tis. €), je zisková.
79/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 12.60
  • netIncome: 28 456
  • revenue: 225 863
  • prevNetIncome: 4 394
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 36.66
  • equity: 146 908
  • assets: 400 693
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 63.34
  • equity: 146 908
  • assets: 400 693
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 10.44
  • revenueYoY: -9.65
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 13.19
  • netMargin: 12.60
  • ebitda: 29 786
  • revenue: 225 863
Altman Z''-Score2.27Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.72aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.52aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.42aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.61presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 7.10 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.10 % vs. predchádzajúce 1.23 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 63.34 % vs. predchádzajúce 66.90 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.56× vs. predchádzajúce 0.70×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.60 % vs. predchádzajúca 1.76 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 36.66 % vs. predchádzajúca 33.10 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 226 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 12.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 37 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby226 tis. €250 tis. €−9,6 %
EBITDA30 tis. €8 tis. €+257,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)27 tis. €8 tis. €+257,3 %
Čistý zisk28 tis. €4 tis. €+547,6 %
Aktíva401 tis. €358 tis. €+12,0 %
Vlastné imanie147 tis. €118 tis. €+24,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
24. 2. 2005
Sídlo
Nikola Teslu 17, 92101, Piešťany
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 24. 2. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PiešťanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99