KLEA, s.r.o.
aktívnaRačianska 88B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO36272809DIČ2022020451spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)44 tis. €
18,6 %vs 2014
Zisk (2015)-9 tis. €
56,3 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)5 tis. €
72,0 %vs 2014
Zadlženosť (2015)95 %
2,5 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-167.1 %
74,6 %Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Tržby
44 tis. €
−18,6 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-9 tis. €
+56,3 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
103 tis. €
−8,9 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
5 tis. €
+72,0 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-17,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-8,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-167,1 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,1 %
Finančné zdravie
11/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -19.98netIncome: -8 797revenue: 44 038prevNetIncome: -20 139
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.11equity: 5 263assets: 103 058
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.89equity: 5 263assets: 103 058
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -18.64validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -17.23netMargin: -19.98ebitda: -7 587revenue: 44 038
Altman Z''-Score-1.65Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -8.54 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.54 % vs. predchádzajúce -17.80 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.89 % vs. predchádzajúce 97.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.48×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -19.98 % vs. predchádzajúca -37.21 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.11 % vs. predchádzajúca 2.70 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -167 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5263 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 44038 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 44 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -20.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 44 tis. € | 54 tis. € | −18,6 % |
| EBITDA | -8 tis. € | -19 tis. € | +59,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -7 tis. € | -17 tis. € | +59,9 % |
| Čistý zisk | -9 tis. € | -20 tis. € | +56,3 % |
| Aktíva | 103 tis. € | 113 tis. € | −8,9 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 3 tis. € | +72,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 6. 2005
- Sídlo
- Račianska 88B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 6. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015-17.2 %Strata
-20.0 %Strata
-8.5 %Slabé
-167.1 %Slabé
94.9 %Vysoká
5.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.1%
- Cudzie zdroje94.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 44 tis. € | 103 tis. € | 5 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 54 tis. € | 113 tis. € | 3 tis. € | -19 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 113 tis. € | 23 tis. € | — | -15 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 6. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36272809
- RÚZ ID
- 143916
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 17. 6. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat54 128 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna