Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Eqiulibrium s.r.o.

aktívna
Bajanova 16, 90901, Skalica
IČO36278645DIČ2022108132spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2025)108 tis. €
15,7 %vs 2024
Zisk (2025)31 tis. €
47,7 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)109 tis. €
39,6 %vs 2024
Zadlženosť (2025)23 %
21,0 %Nízkavs 2024
ROE (2025)28.4 %
62,5 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (108 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Tržby
108 tis. €
−15,7 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
31 tis. €
−47,7 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
141 tis. €
+28,7 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
109 tis. €
+39,6 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
93zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža36,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)22,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)28,4 %
  • Zadlženosť23 %
  • Kapitálová primeranosť77,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (108 tis. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 28.69
  • netIncome: 30 992
  • revenue: 108 007
  • prevNetIncome: 59 216
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 77.41
  • equity: 109 284
  • assets: 141 179
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 22.59
  • equity: 109 284
  • assets: 141 179
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.72
  • revenueYoY: -15.67
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 36.81
  • netMargin: 28.69
  • ebitda: 39 758
  • revenue: 108 007
Altman Z''-Score10.96Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.52aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.264.23aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.61aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.60presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 21.95 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.95 % vs. predchádzajúce 54.00 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 22.59 % vs. predchádzajúce 28.61 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.77× vs. predchádzajúce 1.17×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 28.69 % vs. predchádzajúca 46.23 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.41 % vs. predchádzajúca 71.39 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 16 % na 108 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 28.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 36.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby108 tis. €128 tis. €−15,7 %
EBITDA40 tis. €75 tis. €−47,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)36 tis. €68 tis. €−47,3 %
Čistý zisk31 tis. €59 tis. €−47,7 %
Aktíva141 tis. €110 tis. €+28,7 %
Vlastné imanie109 tis. €78 tis. €+39,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
4. 1. 2006
Sídlo
Bajanova 16, 90901, Skalica
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 4. 1. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SkalicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49