SYSTRADE, s.r.o.
aktívnaVlčany 922, 92584, Vlčany
IČO36279226DIČ2022113357spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)34 tis. €
8,4 %vs 2022
Zisk (2023)629 €
109,0 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)12 tis. €
5,3 %vs 2022
Zadlženosť (2023)88 %
1,5 %Vysokávs 2022
ROE (2023)5.1 %
108,5 %Dobrévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (34 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Tržby
34 tis. €
+8,4 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
629 €
+109,0 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
104 tis. €
−6,6 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
12 tis. €
+5,3 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,1 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť12,0 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.82netIncome: 629.00revenue: 34 492prevNetIncome: -6 991
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.98equity: 12 425assets: 103 744
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.02equity: 12 425assets: 103 744
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -25.98revenueYoY: 8.42validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.71netMargin: 1.82ebitda: 1 280revenue: 34 492
Altman Z''-Score0.62Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.61 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.61 % vs. predchádzajúce -6.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.02 % vs. predchádzajúce 89.38 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.33× vs. predchádzajúce 0.29×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.82 % vs. predchádzajúca -21.98 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.98 % vs. predchádzajúca 10.62 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 34492 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 34 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 34 tis. € | 32 tis. € | +8,4 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -5 tis. € | +123,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -5 tis. € | +123,3 % |
| Čistý zisk | 629 € | -7 tis. € | +109,0 % |
| Aktíva | 104 tis. € | 111 tis. € | −6,6 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 12 tis. € | +5,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 1. 2006
- Sídlo
- Vlčany 922, 92584, Vlčany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 1. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
20233.7 %Slabé
1.8 %Slabé
0.6 %Dobré
5.1 %Dobré
88.0 %Vysoká
12.0 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.0%
- Cudzie zdroje88.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 34 tis. € | 104 tis. € | 12 tis. € | 1 tis. € | 629 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 32 tis. € | 111 tis. € | 12 tis. € | -5 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 55 tis. € | 87 tis. € | 19 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 72 tis. € | 84 tis. € | 18 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 115 tis. € | 38 tis. € | 16 tis. € | 31 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 16 tis. € | 16 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 15 tis. € | 15 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | 76 € | -252 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 1. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1montáž, oprava, údržba, návrhy, dodávky a revízia elektronických singalizačných systémov, elektrických zariadení a komunikačných kábelových systémov, vrátane servisnej činnostiod 10. 5. 2019
- 2Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadeníod 10. 5. 2019
- 3spracovanie údajovod 14. 1. 2006
- 4fotografické službyod 14. 1. 2006
- 5kancelárske a sekretárske službyod 14. 1. 2006
- 6poskytovanie služieb - tlač vizitiek pomocou počítača, fotokopírovacie služby, laminovanieod 14. 1. 2006
- 7maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikouod 14. 1. 2006
- 8montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadeníod 14. 1. 2006
- 9montáž a opravy meracej a regulačnej technikyod 14. 1. 2006
- 10inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätieod 14. 1. 2006
- 11montáž, údržba a opravy mechanických častí kancelárskych strojov a počítačovod 14. 1. 2006
- 12návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizáciaod 14. 1. 2006
- 13organizovanie školení v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky a elektronikyod 14. 1. 2006
- 14podnikateľské poradenstvood 14. 1. 2006
- 15poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačaod 14. 1. 2006
- 16preklady a tlmočenie z/do jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, maďarského a slovenského v rozsahu voľných živnostíod 14. 1. 2006
- 17kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 14. 1. 2006
- 18prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmomod 14. 1. 2006
- 19reklamná a propagačná činnosťod 14. 1. 2006
- 20služby pri správe systémov výpočtovej a kancelárskej technikyod 14. 1. 2006
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živnostíod 14. 1. 2006
- 22vydávanie periodických a neperiodických publikácií a kníh vrátane tlačiarenskej predprípravyod 14. 1. 2006
- 23vykonávanie lektorskej činnosti v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky a elektronikyod 14. 1. 2006
- 24výroba mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dátod 14. 1. 2006
- 25organizovanie a usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatíod 14. 1. 2006
- 26prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 1. 2006
- 27vedenie účtovníctvaod 14. 1. 2006
- 28upratovacie práceod 14. 1. 2006
- 29nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 14. 1. 2006
- 30prenájom osobných a úžitkových automobilovod 14. 1. 2006
- 31prenájom hnuteľných vecí, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dátod 14. 1. 2006
- 32kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 14. 1. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36279226
- RÚZ ID
- 130799
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 14. 1. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat114 895 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna