SIPRON, s.r.o.
aktívnaPopudinské Močidľany 322, 90861, Popudinské Močidľany
IČO36279293DIČ2022114820IČ DPHSK2022114820spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3,9 mil. €
190,2 %vs 2023
Zisk (2024)1,3 mil. €
358,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,5 mil. €
80,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)25 %
92,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)51.0 %
154,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 190 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,9 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 33 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 75 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 25 % aktív
Tržby
3,9 mil. €
+190,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1,3 mil. €
+358,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3,4 mil. €
+109,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,5 mil. €
+80,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža40,1 %
- ROA (návratnosť aktív)38,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)51,0 %
- Zadlženosť25 %
- Kapitálová primeranosť75,2 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 32.82netIncome: 1 294 684revenue: 3 944 220prevNetIncome: 282 534
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 75.18equity: 2 540 745assets: 3 379 678
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 24.82equity: 2 540 745assets: 3 379 678
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 33.52revenueYoY: 190.24validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 40.09netMargin: 32.82ebitda: 1 581 069revenue: 3 944 220
Altman Z''-Score10.09Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.75 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.67 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 38.31 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 38.31 % vs. predchádzajúce 17.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 24.82 % vs. predchádzajúce 12.88 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.17× vs. predchádzajúce 0.84×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.82 % vs. predchádzajúca 20.79 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 75.18 % vs. predchádzajúca 87.12 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 190 % na 3.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 32.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.33 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 40.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 75 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,9 mil. € | 1,4 mil. € | +190,2 % |
| EBITDA | 1,6 mil. € | 359 tis. € | +339,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,4 mil. € | 324 tis. € | +339,8 % |
| Čistý zisk | 1,3 mil. € | 283 tis. € | +358,2 % |
| Aktíva | 3,4 mil. € | 1,6 mil. € | +109,1 % |
| Vlastné imanie | 2,5 mil. € | 1,4 mil. € | +80,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 1. 2006
- Sídlo
- Popudinské Močidľany 322, 90861, Popudinské Močidľany
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 1. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202440.1 %Výborné
32.8 %Výborné
38.3 %Výborné
51.0 %Výborné
24.8 %Nízka
75.2 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie75.2%
- Cudzie zdroje24.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,9 mil. € | 3,4 mil. € | 2,5 mil. € | 1,6 mil. € | 1,3 mil. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,4 mil. € | 1,6 mil. € | 1,4 mil. € | 359 tis. € | 283 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,4 mil. € | 1,8 mil. € | 1,4 mil. € | 744 tis. € | 585 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 556 tis. € | 1,1 mil. € | 918 tis. € | 21 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 862 tis. € | 1,1 mil. € | 902 tis. € | 241 tis. € | 189 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 510 tis. € | 792 tis. € | 718 tis. € | 170 tis. € | 133 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 514 tis. € | 662 tis. € | 614 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 684 tis. € | 663 tis. € | 624 tis. € | 156 tis. € | 122 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 535 tis. € | 538 tis. € | 502 tis. € | 180 tis. € | 139 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 292 tis. € | 375 tis. € | 363 tis. € | 136 tis. € | 106 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 1. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36279293
- RÚZ ID
- 143327
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 17. 1. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat3 944 220 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 23. 1. 2006Registrácia platcu DPHSK2022114820