Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

PHAROS s.r.o.

aktívna
Bieloruská 14, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
IČO36286265DIČ2022145290IČ DPHSK2022145290spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)223 tis. €
24,2 %vs 2023
Zisk (2024)-9 tis. €
130,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)53 tis. €
14,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)53 %
13,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)-16.4 %
135,3 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 24 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (223 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +24 % medziročne
Tržby
223 tis. €
+24,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-9 tis. €
−130,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
113 tis. €
−2,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
53 tis. €
−14,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
52zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža1,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)-7,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-16,4 %
  • Zadlženosť53 %
  • Kapitálová primeranosť47,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (223 tis. €), je dlhodobo stratová.
52/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -3.91
  • netIncome: -8 719
  • revenue: 223 223
  • prevNetIncome: 28 744
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 47.13
  • equity: 53 167
  • assets: 112 810
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 52.87
  • equity: 53 167
  • assets: 112 810
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 16.35
  • revenueYoY: 24.19
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 1.15
  • netMargin: -3.91
  • ebitda: 2 557
  • revenue: 223 223
Altman Z''-Score-0.77Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.93aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-2.77aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.13aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.94presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -7.73 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -7.73 % vs. predchádzajúce 24.83 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 52.87 % vs. predchádzajúce 46.54 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.98× vs. predchádzajúce 1.55×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.91 % vs. predchádzajúca 15.99 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.13 % vs. predchádzajúca 53.46 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 223 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -3.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+24 %), ale aktíva klesajú (-3 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby223 tis. €180 tis. €+24,2 %
EBITDA3 tis. €71 tis. €−96,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €64 tis. €−96,4 %
Čistý zisk-9 tis. €29 tis. €−130,3 %
Aktíva113 tis. €116 tis. €−2,5 %
Vlastné imanie53 tis. €62 tis. €−14,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 3. 2006
Sídlo
Bieloruská 14, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 3. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov