Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CNIC Slovakia Logistics II s. r. o.

aktívna
Gáň 317, 92401, Gáň
IČO36287211DIČ2022164760IČ DPHSK2022164760spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)4,2 mil. €
4,4 %vs 2023
Zisk (2024)796 tis. €
89,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,9 mil. €
37,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
1,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)27.1 %
38,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -4.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (4,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Tržby
4,2 mil. €
−4,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
796 tis. €
+89,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
46,3 mil. €
+4,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,9 mil. €
+37,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
57zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža29,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)27,1 %
  • Zadlženosť94 %
  • Kapitálová primeranosť6,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
57/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 19.10
  • netIncome: 796 428
  • revenue: 4 170 141
  • prevNetIncome: 420 221
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 6.35
  • equity: 2 942 182
  • assets: 46 334 349
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 93.65
  • equity: 2 942 182
  • assets: 46 334 349
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 2.20
  • revenueYoY: -4.39
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 29.44
  • netMargin: 19.10
  • ebitda: 1 227 736
  • revenue: 4 170 141
Altman Z''-Score0.32Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.12aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.03aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.15aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.07presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.72 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.72 % vs. predchádzajúce 0.95 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 93.65 % vs. predchádzajúce 95.16 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.09× vs. predchádzajúce 0.10×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.10 % vs. predchádzajúca 9.63 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.35 % vs. predchádzajúca 4.84 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 19.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 29.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby4,2 mil. €4,4 mil. €−4,4 %
EBITDA1,2 mil. €1,0 mil. €+21,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1,1 mil. €911 tis. €+21,2 %
Čistý zisk796 tis. €420 tis. €+89,5 %
Aktíva46,3 mil. €44,3 mil. €+4,5 %
Vlastné imanie2,9 mil. €2,1 mil. €+37,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 3. 2006
Sídlo
Gáň 317, 92401, Gáň
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 3. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese GalantaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 1–9