KMG TOP s.r.o.
aktívnaOdbojárov 560/560, 95501, Tovarníky
IČO36289400DIČ2022154255IČ DPHSK2022154255spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)9,7 mil. €
3,0 %vs 2023
Zisk (2024)206 tis. €
66,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,8 mil. €
8,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)25 %
4,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)7.4 %
68,8 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (9,7 mil. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 75 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 25 % aktív
Tržby
9,7 mil. €
+3,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
206 tis. €
−66,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
3,7 mil. €
+6,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,8 mil. €
+8,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,6 %
- ROA (návratnosť aktív)5,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,4 %
- Zadlženosť25 %
- Kapitálová primeranosť74,9 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.13netIncome: 206 307revenue: 9 703 371prevNetIncome: 612 200
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 74.87equity: 2 793 315assets: 3 731 100
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 25.13equity: 2 793 315assets: 3 731 100
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.13revenueYoY: 2.97validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.60netMargin: 2.13ebitda: 349 377revenue: 9 703 371
Altman Z''-Score7.52Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.53 % vs. predchádzajúce 17.43 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 25.13 % vs. predchádzajúce 26.34 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.60× vs. predchádzajúce 2.68×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.13 % vs. predchádzajúca 6.50 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 74.87 % vs. predchádzajúca 73.66 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 75 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9,7 mil. € | 9,4 mil. € | +3,0 % |
| EBITDA | 349 tis. € | 807 tis. € | −56,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 314 tis. € | 726 tis. € | −56,7 % |
| Čistý zisk | 206 tis. € | 612 tis. € | −66,3 % |
| Aktíva | 3,7 mil. € | 3,5 mil. € | +6,2 % |
| Vlastné imanie | 2,8 mil. € | 2,6 mil. € | +8,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 3. 2006
- Sídlo
- Odbojárov 560/560, 95501, Tovarníky
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 3. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20243.6 %Slabé
2.1 %Slabé
5.5 %Výborné
7.4 %Dobré
25.1 %Nízka
74.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie74.9%
- Cudzie zdroje25.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 9,7 mil. € | 3,7 mil. € | 2,8 mil. € | 349 tis. € | 206 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 9,4 mil. € | 3,5 mil. € | 2,6 mil. € | 807 tis. € | 612 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 9,7 mil. € | 2,9 mil. € | 2,0 mil. € | 960 tis. € | 721 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6,5 mil. € | 2,2 mil. € | 1,3 mil. € | 440 tis. € | 322 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5,3 mil. € | 2,0 mil. € | 932 tis. € | 297 tis. € | 220 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 5,5 mil. € | 2,4 mil. € | 1,1 mil. € | 304 tis. € | 203 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 4,1 mil. € | 2,0 mil. € | 938 tis. € | 252 tis. € | 167 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3,0 mil. € | 1,7 mil. € | 963 tis. € | 102 tis. € | 66 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,6 mil. € | 1,6 mil. € | 897 tis. € | 172 tis. € | 123 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,5 mil. € | 1,3 mil. € | 774 tis. € | 119 tis. € | 83 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 3. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom hnuteľných vecíod 18. 12. 2014
- 2prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 12. 2014
- 3správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 18. 12. 2014
- 4prieskum trhuod 14. 7. 2006
- 5reklamná a propagačná činnosťod 30. 3. 2006
- 6kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod )od 30. 3. 2006
- 7kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod )od 30. 3. 2006
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 30. 3. 2006
- 9finančný leasingod 30. 3. 2006
- 10oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia koliesod 30. 3. 2006
- 11maloobchodný predaj pohonných hmôt a mazívod 30. 3. 2006
- 12konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnostiod 30. 3. 2006
- 13údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklovod 30. 3. 2006
- 14predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a motocyklovod 30. 3. 2006
- 15predaj motorových vozidiel a motocyklovod 30. 3. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36289400
- RÚZ ID
- 604601
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 30. 3. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat9 726 207 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 4. 2006Registrácia platcu DPHSK2022154255