AUTO-DUMI s.r.o.
aktívnaCabajská 38, 94901, Nitra
IČO36289451DIČ2022159920IČ DPHSK2022159920spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2020)128 tis. €
14,5 %vs 2019
Zisk (2020)-7 tis. €
620×vs 2019
Vlastné imanie (2020)4 tis. €
66,2 %vs 2019
Zadlženosť (2020)79 %
24,6 %Vysokávs 2019
ROE (2020)-196.0 %
1835×Stratavs 2019
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (128 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Tržby
128 tis. €
−14,5 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
-7 tis. €
−620×vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
18 tis. €
−40,4 %vs. 2019
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
−66,2 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-5,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-40,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-196,0 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť20,5 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -5.80netIncome: -7 433revenue: 128 132prevNetIncome: 12.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.52equity: 3 792assets: 18 482
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.48equity: 3 792assets: 18 482
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 134.89revenueYoY: -14.49validHistoryYears: 7.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -5.16netMargin: -5.80ebitda: -6 617revenue: 128 132
Altman Z''-Score1.03Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -40.22 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -40.22 % vs. predchádzajúce 0.04 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.48 % vs. predchádzajúce 63.78 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.93× vs. predchádzajúce 4.83×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -5.80 % vs. predchádzajúca 0.01 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.52 % vs. predchádzajúca 36.22 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 40 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- ROE -196 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (3792 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 14 % na 128 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -5.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 128 tis. € | 150 tis. € | −14,5 % |
| EBITDA | -7 tis. € | 271 € | −25× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -6 tis. € | 244 € | −25× |
| Čistý zisk | -7 tis. € | 12 € | −620× |
| Aktíva | 18 tis. € | 31 tis. € | −40,4 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 11 tis. € | −66,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 4. 2006
- Sídlo
- Cabajská 38, 94901, Nitra
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 4. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
2020-5.2 %Strata
-5.8 %Strata
-40.2 %Slabé
-196.0 %Slabé
79.5 %Vysoká
20.5 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.5%
- Cudzie zdroje79.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 128 tis. € | 18 tis. € | 4 tis. € | -7 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 150 tis. € | 31 tis. € | 11 tis. € | 271 € | 12 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 176 tis. € | 16 tis. € | 11 tis. € | 887 € | 644 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 112 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 5 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 5 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 763 € | 3 tis. € | -311 € | 762 € | -291 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 34 tis. € | 28 tis. € | — | 10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 4. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1opravy karosériíod 3. 7. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živnostíod 1. 4. 2006
- 3sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 1. 4. 2006
- 4spracovanie údajovod 1. 4. 2006
- 5podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služiebod 1. 4. 2006
- 6prieskum trhuod 1. 4. 2006
- 7reklamná a propagačná činnosťod 1. 4. 2006
- 8poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )od 1. 4. 2006
- 9vedenie účtovníctvaod 1. 4. 2006
- 10administratívne práceod 1. 4. 2006
- 11prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné službyod 1. 4. 2006
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živnostíod 1. 4. 2006
- 13kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb )od 1. 4. 2006
- 14upratovacie službyod 1. 4. 2006
- 15opravy cestných motorových vozidielod 1. 4. 2006
- 16pneuservis-opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia koliesod 1. 4. 2006
- 17maloobchod s ojazdenými motorovými vozidlamiod 1. 4. 2006
- 18predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidielod 1. 4. 2006
- 19nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vizidlaod 1. 4. 2006
- 20prenájom motorových vozidielod 1. 4. 2006
- 21autoumyváreňod 1. 4. 2006
- 22organizovanie školení, výstav, kurzov, seminárov a konferenciíod 1. 4. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36289451
- RÚZ ID
- 602891
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 1. 4. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat175 756 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 4. 2006Registrácia platcu DPHSK2022159920