STAVAMEC s.r.o.
aktívnaGabčíkovská cesta 5538/11, 92901, Dunajská Streda
IČO36291528DIČ2022174528spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)646 tis. €
93,8 %vs 2021
Zisk (2022)104 tis. €
17×vs 2021
Vlastné imanie (2022)187 tis. €
124,0 %vs 2021
Zadlženosť (2022)62 %
22,9 %Strednávs 2021
ROE (2022)55.4 %
706,8 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 94 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (646 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný rasttržby +94 % medziročne
Tržby
646 tis. €
+93,8 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
104 tis. €
+17×vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
491 tis. €
+15,7 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
187 tis. €
+124,0 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,8 %
- ROA (návratnosť aktív)21,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,4 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť38,1 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.03netIncome: 103 599revenue: 646 301prevNetIncome: 5 733
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.08equity: 187 167assets: 491 467
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.92equity: 187 167assets: 491 467
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 48.98revenueYoY: 93.81validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.79netMargin: 16.03ebitda: 166 684revenue: 646 301
Altman Z''-Score4.21Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.75 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.88 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.94 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.65 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 21.08 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.08 % vs. predchádzajúce 1.35 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.92 % vs. predchádzajúce 80.33 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.32× vs. predchádzajúce 0.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.03 % vs. predchádzajúca 1.72 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.08 % vs. predchádzajúca 19.67 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 94 % na 646 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 16.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 646 tis. € | 333 tis. € | +93,8 % |
| EBITDA | 167 tis. € | 18 tis. € | +817,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 150 tis. € | 16 tis. € | +817,2 % |
| Čistý zisk | 104 tis. € | 6 tis. € | +17× |
| Aktíva | 491 tis. € | 425 tis. € | +15,7 % |
| Vlastné imanie | 187 tis. € | 84 tis. € | +124,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 4. 2006
- Sídlo
- Gabčíkovská cesta 5538/11, 92901, Dunajská Streda
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 4. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
202225.8 %Výborné
16.0 %Výborné
21.1 %Výborné
55.4 %Výborné
61.9 %Stredná
38.1 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie38.1%
- Cudzie zdroje61.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 646 tis. € | 491 tis. € | 187 tis. € | 167 tis. € | 104 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 333 tis. € | 425 tis. € | 84 tis. € | 18 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 659 tis. € | 387 tis. € | 78 tis. € | 29 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 229 tis. € | 250 tis. € | 58 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 38 tis. € | 52 tis. € | 50 tis. € | -490 € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 8 tis. € | 60 tis. € | 51 tis. € | 772 € | -583 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 22 tis. € | 64 tis. € | 51 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 58 tis. € | 44 tis. € | -5 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 16 tis. € | 64 tis. € | 51 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 27 tis. € | 65 tis. € | 56 tis. € | — | 963 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 4. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36291528
- RÚZ ID
- 591645
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 8. 4. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat659 075 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna