Cersei Lanister s. r. o.
aktívnaKarpatské námestie 10/A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO36291803DIČ2022176134spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)4,9 mil. €
65,0 %vs 2015
Zisk (2016)3 tis. €
81,7 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)35 tis. €
9,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)94 %
0,1 %Vysokávs 2015
ROE (2016)8.5 %
83,2 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 65 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Silný rasttržby +65 % medziročne
Tržby
4,9 mil. €
+65,0 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−81,7 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
608 tis. €
+8,3 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
35 tis. €
+9,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,5 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,8 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.061netIncome: 2 966revenue: 4 902 170prevNetIncome: 16 168
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.78equity: 35 090assets: 607 572
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.22equity: 35 090assets: 607 572
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 496.78revenueYoY: 65.01validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.186netMargin: 0.061ebitda: 9 107revenue: 4 902 170
Altman Z''-Score0.51Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.24 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.49 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.49 % vs. predchádzajúce 2.88 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.22 % vs. predchádzajúce 94.27 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 8.07× vs. predchádzajúce 5.30×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.06 % vs. predchádzajúca 0.54 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.78 % vs. predchádzajúca 5.73 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 65 % na 4.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+65 %) ako vlastné imanie (+9 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,9 mil. € | 3,0 mil. € | +65,0 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 22 tis. € | −58,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 20 tis. € | −58,1 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 16 tis. € | −81,7 % |
| Aktíva | 608 tis. € | 561 tis. € | +8,3 % |
| Vlastné imanie | 35 tis. € | 32 tis. € | +9,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 4. 2006
- Sídlo
- Karpatské námestie 10/A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 4. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20160.2 %Slabé
0.1 %Slabé
0.5 %Dobré
8.5 %Dobré
94.2 %Vysoká
5.8 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.8%
- Cudzie zdroje94.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 4,9 mil. € | 608 tis. € | 35 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3,0 mil. € | 561 tis. € | 32 tis. € | 22 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 138 tis. € | 163 tis. € | 16 tis. € | 15 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 8 tis. € | 5 tis. € | — | 16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla19. 9. 2014 → 21. 7. 2017
Bajkalská 22, Bratislava
- Zmena obchodného mena15. 7. 2014 → 21. 7. 2017
AEM-ENERGY, s.r.o.
- Založenie spoločnosti8. 4. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena8. 4. 2006 → 14. 7. 2014
AEM, s.r.o.
- Zmena sídla8. 4. 2006 → 18. 9. 2014
Strečnianska 3085/7, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Elektroenergetikaod 25. 9. 2014
- 2Poradenská činnosť v oblasti energetikyod 15. 7. 2014
- 3Počítačové službyod 15. 7. 2014
- 4sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 8. 4. 2006
- 5podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 8. 4. 2006
- 6opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosťod 8. 4. 2006
- 7vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto staviebod 8. 4. 2006
- 8kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 8. 4. 2006
- 9inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctveod 8. 4. 2006
- 10prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmomod 8. 4. 2006
- 11sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 8. 4. 2006
- 12montáž a opravy meracej a regulačnej technikyod 8. 4. 2006
- 13kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 4. 2006
- 14reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 8. 4. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36291803
- RÚZ ID
- 582020
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 8. 4. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat4 902 170 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 19. 9. 2014Zmena sídlaBajkalská 22, Bratislava
- 15. 7. 2014Zmena obchodného mena→ AEM-ENERGY, s.r.o.
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 8. 4. 2006Zmena obchodného mena→ AEM, s.r.o.
- 8. 4. 2006Zmena sídlaStrečnianska 3085/7, Bratislava