Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Bel Power Solutions, s.r.o.

aktívna
Areál ZTS 924, 01841, Dubnica nad Váhom
IČO36297364DIČ2020114195IČ DPHSK2020114195spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPHŠpecifická účt. jednotka
Tržby (2024)55,7 mil. €
10,1 %vs 2023
Zisk (2024)2,2 mil. €
58,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)212 mil. €
13×vs 2023
Zadlženosť (2024)43 %
44,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)1.0 %
97,1 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (55,7 mil. €).

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 57 % aktív
Tržby
55,7 mil. €
−10,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2,2 mil. €
−58,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
371 mil. €
+477,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
212 mil. €
+13×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
75zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža17,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,0 %
  • Zadlženosť43 %
  • Kapitálová primeranosť57,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (55,7 mil. €).
75/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.94
  • netIncome: 2 196 401
  • revenue: 55 702 331
  • prevNetIncome: 5 307 837
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 57.13
  • equity: 211 882 342
  • assets: 370 884 559
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 42.87
  • equity: 211 882 342
  • assets: 370 884 559
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 2.81
  • revenueYoY: -10.14
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 16.98
  • netMargin: 3.94
  • ebitda: 9 460 205
  • revenue: 55 702 331
Altman Z''-Score2.77Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.12aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.10aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.15aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.40presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.59 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.59 % vs. predchádzajúce 8.27 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 42.87 % vs. predchádzajúce 76.98 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.97×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.94 % vs. predchádzajúca 8.56 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.13 % vs. predchádzajúca 23.02 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 55.7 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 57 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1334 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby55,7 mil. €62,0 mil. €−10,1 %
EBITDA9,5 mil. €10,7 mil. €−11,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)8,5 mil. €9,6 mil. €−11,4 %
Čistý zisk2,2 mil. €5,3 mil. €−58,6 %
Aktíva371 mil. €64,2 mil. €+477,9 %
Vlastné imanie212 mil. €14,8 mil. €+13×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
21. 7. 1997
Sídlo
Areál ZTS 924, 01841, Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 21. 7. 1997Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese IlavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka