Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

IZOTECH Group, spol. s r.o.

aktívna
Piešťanská 1185/25, 91501, Nové Mesto nad Váhom
podľa §4, registrácia od 2. 2. 1998
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)5,4 mil. €
67,6 %vs 2024
Zisk (2025)32 tis. €
31,8 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)472 tis. €
6,6 %vs 2024
Zadlženosť (2025)63 %
2,5 %Strednávs 2024
ROE (2025)6.9 %
23,7 %Dobrévs 2024

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 68 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (5,4 mil. €).

Nízka maržačistá marža len 0.6 %
Silný rasttržby +68 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 1. 1998
Sídlo
Piešťanská 1185/25, 91501, Nové Mesto nad Váhom
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)6,9 %
  • Zadlženosť63 %
  • Kapitálová primeranosť36,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (5,4 mil. €).
51/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.603
  • netIncome: 32 424
  • revenue: 5 375 165
  • prevNetIncome: 24 594
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 36.89
  • equity: 472 265
  • assets: 1 280 285
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 63.11
  • equity: 472 265
  • assets: 1 280 285
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.46
  • revenueYoY: 67.62
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.98
  • netMargin: 0.603
  • ebitda: 160 019
  • revenue: 5 375 165
Altman Z''-Score2.60Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.73aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.55aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.71aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.61presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.53 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.53 % vs. predchádzajúce 2.13 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 63.11 % vs. predchádzajúce 61.56 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.20× vs. predchádzajúce 2.78×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.60 % vs. predchádzajúca 0.77 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 36.89 % vs. predchádzajúca 38.44 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 68 % na 5.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 37 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+68 %) ako vlastné imanie (+7 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby5,4 mil. €3,2 mil. €+67,6 %
EBITDA160 tis. €126 tis. €+27,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)144 tis. €113 tis. €+27,4 %
Čistý zisk32 tis. €25 tis. €+31,8 %
Aktíva1,3 mil. €1,2 mil. €+11,1 %
Vlastné imanie472 tis. €443 tis. €+6,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 1. 1998Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové Mesto nad VáhomVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199

Užitočné služby