MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. v konkurze
aktívnaŠportovcov 655, 01841, Dubnica nad Váhom
akciová spoločnosť
Tržby (2014)96 tis. €
Zisk (2014)2 tis. €
99,2 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-765 tis. €
0,2 %vs 2013
Zadlženosť (2014)513 %
27,7 %Vysokávs 2013
ROE (2014)-0.2 %
99,2 %Stratavs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Skóre 28/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (96 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
96 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
2 tis. €
−99,2 %vs. 2013
Zhoršenie výsledku
Aktíva
185 tis. €
+47,3 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
-765 tis. €
+0,2 %vs. 2013
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,6 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť513 %
- Kapitálová primeranosť-413,0 %
Finančné zdravie
28/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.71netIncome: 1 632revenue: 95 698prevNetIncome: 198 339
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -412.98equity: -765 436assets: 185 344
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 512.98equity: -765 436assets: 185 344
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.55netMargin: 1.71ebitda: 8 183revenue: 95 698
Altman Z''-Score-5.20Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -8.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.52 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.25 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.85 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.88 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.88 % vs. predchádzajúce 157.68 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 512.98 % vs. predchádzajúce 709.81 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -412.98 % vs. predchádzajúca -609.81 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 96 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 96 tis. € | — | — |
| EBITDA | 8 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 198 tis. € | −99,2 % |
| Aktíva | 185 tis. € | 126 tis. € | +47,3 % |
| Vlastné imanie | -765 tis. € | -767 tis. € | +0,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 30. 10. 1998
- Sídlo
- Športovcov 655, 01841, Dubnica nad Váhom
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 10. 1998Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20148.6 %Dobré
1.7 %Slabé
0.9 %Dobré
—
513.0 %Vysoká
-413.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 951 tis. €
- Aktíva spolu
- 185 tis. €
- Vlastné imanie
- −765 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 96 tis. € | 185 tis. € | -765 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 126 tis. € | -767 tis. € | — | 198 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 10. 1998
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1športový klub - vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom alebo medzinárodným športovým zväzom podľa § 9 zák. č. 300/2008 Z.z.od 18. 5. 2010
- 2kovoobrábanieod 13. 1. 2000
- 3zámočníctvo a zváračské práceod 13. 1. 2000
- 4hutné spracovanie surového železa a oceleod 13. 1. 2000
- 5demolácia a zemné práceod 13. 1. 2000
- 6staviteľod 13. 1. 2000
- 7mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základeod 13. 1. 2000
- 8faktoring a forfaitingod 30. 10. 1998
- 9činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 30. 10. 1998
- 10sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živnostíod 30. 10. 1998
- 11podnikateľské poradenstvood 30. 10. 1998
- 12prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondíciiod 30. 10. 1998
- 13leasing spojený s financovanímod 30. 10. 1998
- 14masérske službyod 30. 10. 1998
- 15podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiod 30. 10. 1998
- 16výskum trhu a verejnej mienkyod 30. 10. 1998
- 17prevádzkovanie športových zariadení na prípravu a vykonávanie špecializovaných činností - futbalového klubuod 30. 10. 1998
- 18prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služiebod 30. 10. 1998
- 19reklamná činnosťod 30. 10. 1998
- 20veľkoobchod v rámci voľných živnostíod 30. 10. 1998
- 21maloobchod v rámci voľných živnostíod 30. 10. 1998
- 22kultúrne činnostiod 30. 10. 1998
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36305626
- RÚZ ID
- 364381
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 30. 10. 1998Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat95 698 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna