INVENT, s.r.o.
aktívnaLegionárska 6419, 91101, Trenčín
IČO36312282DIČ2020177247spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)238 tis. €
196,6 %vs 2017
Zisk (2018)21 tis. €
31×vs 2017
Vlastné imanie (2018)13 tis. €
276,2 %vs 2017
Zadlženosť (2018)73 %
41,8 %Vysokávs 2017
ROE (2018)156.8 %
16×Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 197 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (238 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +197 % medziročne
Tržby
238 tis. €
+196,6 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
21 tis. €
+31×vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
49 tis. €
+65,9 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
13 tis. €
+276,2 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,5 %
- ROA (návratnosť aktív)42,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)156,8 %
- Zadlženosť73 %
- Kapitálová primeranosť27,0 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.70netIncome: 20 719revenue: 238 072prevNetIncome: -699.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 26.99equity: 13 217assets: 48 968
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 73.01equity: 13 217assets: 48 968
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 35.81revenueYoY: 196.63validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.50netMargin: 8.70ebitda: 25 007revenue: 238 072
Altman Z''-Score3.49Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.53 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.92 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.39 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 42.31 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 42.31 % vs. predchádzajúce -2.37 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 73.01 % vs. predchádzajúce 125.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.86× vs. predchádzajúce 2.72×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.70 % vs. predchádzajúca -0.87 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.99 % vs. predchádzajúca -25.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 157 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (13217 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 197 % na 238 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 42.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 238 tis. € | 80 tis. € | +196,6 % |
| EBITDA | 25 tis. € | 3 tis. € | +690,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 23 tis. € | 3 tis. € | +690,9 % |
| Čistý zisk | 21 tis. € | -699 € | +31× |
| Aktíva | 49 tis. € | 30 tis. € | +65,9 % |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | -8 tis. € | +276,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 3. 2000
- Sídlo
- Legionárska 6419, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 3. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201810.5 %Výborné
8.7 %Dobré
42.3 %Výborné
156.8 %Výborné
73.0 %Vysoká
27.0 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie27.0%
- Cudzie zdroje73.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 238 tis. € | 49 tis. € | 13 tis. € | 25 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 80 tis. € | 30 tis. € | -8 tis. € | 3 tis. € | -699 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 107 tis. € | 32 tis. € | -7 tis. € | 4 tis. € | 292 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 102 tis. € | 31 tis. € | -7 tis. € | -5 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 43 tis. € | 29 tis. € | 2 tis. € | -12 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 52 tis. € | 28 tis. € | 17 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 3. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36312282
- RÚZ ID
- 479444
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 22. 3. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat238 072 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna