Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HADA, s.r.o.

aktívna
Moravské Lieskové 211, 91642, Moravské Lieskové
IČO36322369DIČ2021631634spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)9 tis. €
924,9 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
333,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-40 tis. €
11,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)835 %
190,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-13.5 %
365,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 925 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 61 %
Silný rasttržby +925 % medziročne
Tržby
9 tis. €
+924,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+333,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5 tis. €
−77,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-40 tis. €
+11,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
26zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža64,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)99,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť835 %
  • Kapitálová primeranosť-735,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
26/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 60.98
  • netIncome: 5 363
  • revenue: 8 794
  • prevNetIncome: -2 297
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -735.16
  • equity: -39 618
  • assets: 5 389
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 835.16
  • equity: -39 618
  • assets: 5 389
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -6.61
  • revenueYoY: 924.94
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 64.85
  • netMargin: 60.98
  • ebitda: 5 703
  • revenue: 8 794
Altman Z''-Score-13.93Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-14.47aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-4.59aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.726.04aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.92presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 99.52 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 99.52 % vs. predchádzajúce -9.59 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 835.16 % vs. predchádzajúce 287.76 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.63× vs. predchádzajúce 0.04×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 60.98 % vs. predchádzajúca -267.72 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -735.16 % vs. predchádzajúca -187.76 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 78 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 8794 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +925 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 925 % na 8794 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 61.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.61 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 64.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby9 tis. €858 €+924,9 %
EBITDA6 tis. €-2 tis. €+348,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €-2 tis. €+348,3 %
Čistý zisk5 tis. €-2 tis. €+333,5 %
Aktíva5 tis. €24 tis. €−77,5 %
Vlastné imanie-40 tis. €-45 tis. €+11,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 1. 2002
Sídlo
Moravské Lieskové 211, 91642, Moravské Lieskové
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 1. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové Mesto nad VáhomVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19