DONUM, spol. s r.o. v likvidácii
aktívnaSedmokrásková 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36323471DIČ2020183341spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)74 tis. €
22,5 %vs 2016
Zisk (2017)323 €
106,6 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-2 tis. €
16,2 %vs 2016
Zadlženosť (2017)102 %
2,1 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-19.3 %
107,9 %Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 23 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (74 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -23 % medziročne
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Tržby
74 tis. €
−22,5 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
323 €
+106,6 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
82 tis. €
+72,4 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
-2 tis. €
+16,2 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť102 %
- Kapitálová primeranosť-2,0 %
Finančné zdravie
24/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.435netIncome: 323.00revenue: 74 319prevNetIncome: -4 884
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -2.04equity: -1 675assets: 82 242
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 102.04equity: -1 675assets: 82 242
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -9.03revenueYoY: -22.54validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.50netMargin: 0.435ebitda: 4 833revenue: 74 319
Altman Z''-Score-0.51Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.78 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.39 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.39 % vs. predchádzajúce -10.24 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 102.04 % vs. predchádzajúce 104.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.90× vs. predchádzajúce 2.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.43 % vs. predchádzajúca -5.09 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -2.04 % vs. predchádzajúca -4.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 23 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 74 tis. € | 96 tis. € | −22,5 % |
| EBITDA | 5 tis. € | -3 tis. € | +248,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | -3 tis. € | +248,1 % |
| Čistý zisk | 323 € | -5 tis. € | +106,6 % |
| Aktíva | 82 tis. € | 48 tis. € | +72,4 % |
| Vlastné imanie | -2 tis. € | -2 tis. € | +16,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 4. 2002
- Sídlo
- Sedmokrásková 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 4. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
20176.5 %Dobré
0.4 %Slabé
0.4 %Dobré
—
102.0 %Vysoká
-2.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 84 tis. €
- Aktíva spolu
- 82 tis. €
- Vlastné imanie
- −1.7 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 74 tis. € | 82 tis. € | -2 tis. € | 5 tis. € | 323 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 96 tis. € | 48 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 109 tis. € | 41 tis. € | 3 tis. € | -8 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 108 tis. € | 60 tis. € | 15 tis. € | 7 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 109 tis. € | 27 tis. € | 17 tis. € | — | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 4. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36323471
- RÚZ ID
- 563495
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 4. 4. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat108 577 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna