Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CE PLUS s.r.o.

aktívna
Gogoľova 18, 85202, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO36328472DIČ2021722395spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)6,6 mil. €
40,2 %vs 2016
Zisk (2017)92 tis. €
0,3 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)171 tis. €
15,1 %vs 2016
Zadlženosť (2017)85 %
2,1 %Vysokávs 2016
ROE (2017)53.9 %
13,5 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 40 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (6,6 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -40 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Tržby
6,6 mil. €
−40,2 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
92 tis. €
−0,3 %vs. 2016
Aktíva
1,2 mil. €
+29,1 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
171 tis. €
+15,1 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
33zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)8,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)53,9 %
  • Zadlženosť85 %
  • Kapitálová primeranosť14,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (6,6 mil. €), zadlženosť je vysoká.
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.40
  • netIncome: 92 291
  • revenue: 6 594 119
  • prevNetIncome: 92 609
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 14.78
  • equity: 171 238
  • assets: 1 158 363
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 85.22
  • equity: 171 238
  • assets: 1 158 363
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.30
  • revenueYoY: -40.16
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.23
  • netMargin: 1.40
  • ebitda: 146 726
  • revenue: 6 594 119
Altman Z''-Score2.12Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.93aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.72aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.18presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 7.97 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.97 % vs. predchádzajúce 10.32 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 85.22 % vs. predchádzajúce 83.43 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.69× vs. predchádzajúce 12.28×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.40 % vs. predchádzajúca 0.84 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.78 % vs. predchádzajúca 16.57 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 40 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Info

    Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2017)
Položka20172016Zmena
Tržby6,6 mil. €11,0 mil. €−40,2 %
EBITDA147 tis. €152 tis. €−3,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)132 tis. €137 tis. €−3,7 %
Čistý zisk92 tis. €93 tis. €−0,3 %
Aktíva1,2 mil. €897 tis. €+29,1 %
Vlastné imanie171 tis. €149 tis. €+15,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 4. 2003
Sídlo
Gogoľova 18, 85202, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 4. 2003Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov