EUROTRADE R s. r. o.
aktívnaHloža 1168/1168, 01861, Beluša
IČO36329240DIČ2021736607IČ DPHSK2021736607spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)94 tis. €
23,7 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
194,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)41 tis. €
20,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
9,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)17.1 %
178,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 24 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (94 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +24 % medziročne
Tržby
94 tis. €
+23,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+194,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
109 tis. €
+0,2 %vs. 2023
Vlastné imanie
41 tis. €
+20,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,6 %
- ROA (návratnosť aktív)6,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,1 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť38,1 %
Finančné zdravie
63/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.51netIncome: 7 088revenue: 94 357prevNetIncome: -7 486
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.06equity: 41 402assets: 108 778
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.94equity: 41 402assets: 108 778
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.506revenueYoY: 23.66validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.63netMargin: 7.51ebitda: 10 977revenue: 94 357
Altman Z''-Score1.84Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.75 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.65 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.52 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.52 % vs. predchádzajúce -6.90 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.94 % vs. predchádzajúce 68.39 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.87× vs. predchádzajúce 0.70×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.51 % vs. predchádzajúca -9.81 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.06 % vs. predchádzajúca 31.61 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 94 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 94 tis. € | 76 tis. € | +23,7 % |
| EBITDA | 11 tis. € | -4 tis. € | +411,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | -3 tis. € | +411,9 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -7 tis. € | +194,7 % |
| Aktíva | 109 tis. € | 109 tis. € | +0,2 % |
| Vlastné imanie | 41 tis. € | 34 tis. € | +20,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 6. 2003
- Sídlo
- Hloža 1168/1168, 01861, Beluša
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 6. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202411.6 %Výborné
7.5 %Dobré
6.5 %Výborné
17.1 %Výborné
61.9 %Stredná
38.1 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie38.1%
- Cudzie zdroje61.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 94 tis. € | 109 tis. € | 41 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 76 tis. € | 109 tis. € | 34 tis. € | -4 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 97 tis. € | 101 tis. € | 42 tis. € | 3 tis. € | 189 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 126 tis. € | 105 tis. € | 42 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 142 tis. € | 118 tis. € | 37 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 107 tis. € | 98 tis. € | 30 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 119 tis. € | 99 tis. € | 28 tis. € | -9 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 95 tis. € | 122 tis. € | 40 tis. € | -10 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 99 tis. € | 92 tis. € | 54 tis. € | 6 tis. € | 518 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 99 tis. € | 88 tis. € | 53 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 6. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36329240
- RÚZ ID
- 635612
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 19. 6. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat142 263 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 12. 3. 2009Registrácia platcu DPHSK2021736607