Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ITYS, s.r.o.

aktívna
Malinová 357, 97213, Nitrianske Pravno
IČO36340669DIČ2021924740IČ DPHSK2021924740spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,0 mil. €
67,4 %vs 2023
Zisk (2024)15 tis. €
69,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)245 tis. €
13,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)76 %
1,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)6.3 %
95,0 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 67 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Silný rasttržby +67 % medziročne
Tržby
1,0 mil. €
+67,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+69,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,0 mil. €
−9,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
245 tis. €
−13,0 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
45zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)6,3 %
  • Zadlženosť76 %
  • Kapitálová primeranosť24,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.
45/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.47
  • netIncome: 15 355
  • revenue: 1 045 921
  • prevNetIncome: 9 048
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 24.40
  • equity: 245 058
  • assets: 1 004 468
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 75.60
  • equity: 245 058
  • assets: 1 004 468
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.18
  • revenueYoY: 67.44
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.62
  • netMargin: 1.47
  • ebitda: 48 325
  • revenue: 1 045 921
Altman Z''-Score1.54Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.48aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.44aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.27aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.34presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.53 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.53 % vs. predchádzajúce 0.81 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 75.60 % vs. predchádzajúce 74.65 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.04× vs. predchádzajúce 0.56×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.47 % vs. predchádzajúca 1.45 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.40 % vs. predchádzajúca 25.35 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 67 % na 1.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+67 %), ale aktíva klesajú (-10 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,0 mil. €625 tis. €+67,4 %
EBITDA48 tis. €36 tis. €+33,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)43 tis. €33 tis. €+33,7 %
Čistý zisk15 tis. €9 tis. €+69,7 %
Aktíva1,0 mil. €1,1 mil. €−9,6 %
Vlastné imanie245 tis. €282 tis. €−13,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 1. 2005
Sídlo
Malinová 357, 97213, Nitrianske Pravno
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 1. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PrievidzaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99