SIPA s.r.o.
aktívnaVlčkovo 315, 95703, Dežerice
IČO36344087DIČ2021995074IČ DPHSK2021995074spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)845 tis. €
15,8 %vs 2023
Zisk (2024)-29 tis. €
10,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)65 tis. €
30,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
6,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-44.3 %
59,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (845 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Silný rasttržby +16 % medziročne
Tržby
845 tis. €
+15,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-29 tis. €
−10,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
652 tis. €
+5,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
65 tis. €
−30,7 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-4,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-44,3 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť9,9 %
Finančné zdravie
20/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -3.38netIncome: -28 597revenue: 845 030prevNetIncome: -25 821
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.91equity: 64 603assets: 651 717
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.09equity: 64 603assets: 651 717
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.944revenueYoY: 15.83validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.707netMargin: -3.38ebitda: 5 971revenue: 845 030
Altman Z''-Score0.59Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.22 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -4.39 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.39 % vs. predchádzajúce -4.19 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.09 % vs. predchádzajúce 84.88 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.30× vs. predchádzajúce 1.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.38 % vs. predchádzajúca -3.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.91 % vs. predchádzajúca 15.12 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 845 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -3.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 845 tis. € | 730 tis. € | +15,8 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 6 tis. € | −0,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 5 tis. € | −0,2 % |
| Čistý zisk | -29 tis. € | -26 tis. € | −10,8 % |
| Aktíva | 652 tis. € | 616 tis. € | +5,7 % |
| Vlastné imanie | 65 tis. € | 93 tis. € | −30,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 4. 2005
- Sídlo
- Vlčkovo 315, 95703, Dežerice
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 4. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20240.7 %Slabé
-3.4 %Strata
-4.4 %Slabé
-44.3 %Slabé
90.1 %Vysoká
9.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.9%
- Cudzie zdroje90.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 845 tis. € | 652 tis. € | 65 tis. € | 6 tis. € | -29 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 730 tis. € | 616 tis. € | 93 tis. € | 6 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,1 mil. € | 756 tis. € | 119 tis. € | 68 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,1 mil. € | 756 tis. € | 96 tis. € | 50 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 976 tis. € | 722 tis. € | 86 tis. € | 37 tis. € | -116 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 827 tis. € | 710 tis. € | 86 tis. € | 45 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 579 tis. € | 83 tis. € | 63 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 915 tis. € | 663 tis. € | 64 tis. € | 39 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 564 tis. € | 61 tis. € | 61 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 776 tis. € | 559 tis. € | 21 tis. € | 34 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 4. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1strechárod 7. 6. 2013
- 2uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 7. 6. 2013
- 3prevádzkovanie strelniceod 7. 6. 2013
- 4nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 5. 2009
- 5nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 5. 5. 2009
- 6prenájom hnuteľných vecíod 5. 5. 2009
- 7sprostredkovanie obchoduod 27. 4. 2005
- 8tesárstvood 27. 4. 2005
- 9predaj nápojov k priamej konzumáciiod 27. 4. 2005
- 10prenájom tenisového kurtuod 27. 4. 2005
- 11pokrývačstvood 27. 4. 2005
- 12murárstvood 27. 4. 2005
- 13klampiarstvood 27. 4. 2005
- 14vykonávanie tepelných a hlukových izoláciíod 27. 4. 2005
- 15maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných živnostíod 27. 4. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36344087
- RÚZ ID
- 88066
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 27. 4. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 183 550 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 5. 2005Registrácia platcu DPHSK2021995074