Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

REALITY-NÁJOMNÉ DOMY, a. s. v likvidácii

zrušená
Trenčianska cesta 647/24, 95701, Bánovce nad Bebravou
akciová spoločnosť
Tržby (2017)1,4 mil. €
1,2 %vs 2016
Zisk (2017)36 tis. €
36,6 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-320 tis. €
72,7 %vs 2016
Zadlženosť (2017)124 %
35,1 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-11.3 %
131,8 %Stratavs 2016

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.2 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
14. 9. 2005
Sídlo
Trenčianska cesta 647/24, 95701, Bánovce nad Bebravou
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť124 %
  • Kapitálová primeranosť-24,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.63
  • netIncome: 36 241
  • revenue: 1 379 649
  • prevNetIncome: 57 158
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -24.28
  • equity: -319 500
  • assets: 1 315 661
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 124.28
  • equity: -319 500
  • assets: 1 315 661
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 52.91
  • revenueYoY: 1.22
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.63
  • netMargin: 2.63
  • ebitda: 50 066
  • revenue: 1 379 649
Altman Z''-Score-0.35Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.48aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.11aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.22aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.21presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.75 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.75 % vs. predchádzajúce 4.47 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 124.28 % vs. predchádzajúce 191.43 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.05× vs. predchádzajúce 1.07×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.63 % vs. predchádzajúca 4.19 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -24.28 % vs. predchádzajúca -91.43 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Info

    Čistá marža len 2.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2017)
Položka20172016Zmena
Tržby1,4 mil. €1,4 mil. €+1,2 %
EBITDA50 tis. €79 tis. €−36,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)45 tis. €71 tis. €−36,4 %
Čistý zisk36 tis. €57 tis. €−36,6 %
Aktíva1,3 mil. €1,3 mil. €+3,0 %
Vlastné imanie-320 tis. €-1,2 mil. €+72,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 9. 2005Založenie spoločnosti
  • 30. 1. 2020Zánik spoločnosti
  • 23. 5. 2019Zmena sídla
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bánovce nad BebravouVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby