Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BizLink System Integration Solutions (Slovakia) s.r.o.

aktívna
Kukučínova 718, 91101, Trenčín
IČO36350729DIČ2022115920IČ DPHSK2022115920spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)44,9 mil. €
439,9 %vs 2024
Zisk (2024)4,4 mil. €
382,2 %vs 2024
Vlastné imanie (2024)12,3 mil. €
54,2 %vs 2024
Zadlženosť (2024)39 %
31,8 %Nízkavs 2024
ROE (2024)35.5 %
212,7 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 440 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (44,9 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív
Silný rasttržby +440 % medziročne
Tržby
44,9 mil. €
+439,9 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
4,4 mil. €
+382,2 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
20,1 mil. €
+9,1 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
12,3 mil. €
+54,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
71zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža15,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)21,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)35,5 %
  • Zadlženosť39 %
  • Kapitálová primeranosť61,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (44,9 mil. €), je zisková.
71/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 9.74
  • netIncome: 4 374 113
  • revenue: 44 886 621
  • prevNetIncome: 907 187
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 61.45
  • equity: 12 331 161
  • assets: 20 066 264
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 38.55
  • equity: 12 331 161
  • assets: 20 066 264
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.30
  • revenueYoY: 439.88
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 15.04
  • netMargin: 9.74
  • ebitda: 6 752 999
  • revenue: 44 886 621
Altman Z''-Score6.98Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.21aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.17aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.92aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.67presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 21.80 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.80 % vs. predchádzajúce 4.93 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 38.55 % vs. predchádzajúce 56.53 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.24× vs. predchádzajúce 0.45×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.74 % vs. predchádzajúca 10.91 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.45 % vs. predchádzajúca 43.47 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +440 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 440 % na 44.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 9.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 21.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242024Zmena
Tržby44,9 mil. €8,3 mil. €+439,9 %
EBITDA6,8 mil. €1,6 mil. €+316,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)6,1 mil. €1,5 mil. €+316,9 %
Čistý zisk4,4 mil. €907 tis. €+382,2 %
Aktíva20,1 mil. €18,4 mil. €+9,1 %
Vlastné imanie12,3 mil. €8,0 mil. €+54,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 1. 2006
Sídlo
Kukučínova 718, 91101, Trenčín
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 1. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrenčínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka