ROCHEL Slovakia s. r. o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO36357553DIČ2022180083spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)7,0 mil. €
29×vs 2016
Zisk (2017)5 tis. €
67,3 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)26 tis. €
23,3 %vs 2016
Zadlženosť (2017)95 %
43,6 %Vysokávs 2016
ROE (2017)18.9 %
73,5 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2881 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (7,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Silný rasttržby +2881 % medziročne
Tržby
7,0 mil. €
+29×vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
−67,3 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
490 tis. €
+685,6 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
26 tis. €
+23,3 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,9 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,3 %
Finančné zdravie
29/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.070netIncome: 4 949revenue: 7 027 626prevNetIncome: 15 148
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.35equity: 26 209assets: 489 907
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.65equity: 26 209assets: 489 907
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 595.24revenueYoY: 2 881,269validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.120netMargin: 0.070ebitda: 8 399revenue: 7 027 626
Altman Z''-Score0.38Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.01 % vs. predchádzajúce 24.29 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.65 % vs. predchádzajúce 65.91 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 14.34× vs. predchádzajúce 3.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.07 % vs. predchádzajúca 6.43 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.35 % vs. predchádzajúca 34.09 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +2881 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2881 % na 7.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2881 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7,0 mil. € | 236 tis. € | +29× |
| EBITDA | 8 tis. € | 30 tis. € | −72,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 27 tis. € | −72,2 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 15 tis. € | −67,3 % |
| Aktíva | 490 tis. € | 62 tis. € | +685,6 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | 21 tis. € | +23,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 5. 2006
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 5. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20170.1 %Slabé
0.1 %Slabé
1.0 %Dobré
18.9 %Výborné
94.7 %Vysoká
5.3 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.3%
- Cudzie zdroje94.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 7,0 mil. € | 490 tis. € | 26 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 236 tis. € | 62 tis. € | 21 tis. € | 30 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 22 tis. € | 29 tis. € | 6 tis. € | 175 € | -941 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 7 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 3 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | — | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 5. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36357553
- RÚZ ID
- 604127
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 5. 5. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat7 027 626 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna