GERAR TRADING, s.r.o.

aktívna

Drieňová 1J, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO36358932DIČ2022188157spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)28 tis. €

199,4 %vs 2016

Zisk (2017)19 tis. €

200×vs 2016

Vlastné imanie (2017)29 tis. €

213,4 %vs 2016

Zadlženosť (2017)5 %

58,7 %Nízkavs 2016

ROE (2017)68.1 %

63×Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 199 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 69 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív

Tržby

28 tis. €

+199,4 %vs. 2016

Trvalý rast

Čistý zisk

19 tis. €

+200×vs. 2016

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

30 tis. €

+188,5 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

29 tis. €

+213,4 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža90,6 %
ROA (návratnosť aktív)64,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)68,1 %
Zadlženosť5 %
Kapitálová primeranosť94,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je zisková.

82/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 69.39
netIncome: 19 454
revenue: 28 034
prevNetIncome: 97.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 94.72
equity: 28 573
assets: 30 167

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 5.28
equity: 28 573
assets: 30 167

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -22.98
revenueYoY: 199.44
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 90.60
netMargin: 69.39
ebitda: 25 400
revenue: 28 034

Altman Z''-Score24.08Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.86	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.42	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.81	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	18.82	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 64.49 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 64.49 % vs. predchádzajúce 0.93 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 5.28 % vs. predchádzajúce 12.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.93× vs. predchádzajúce 0.90×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 69.39 % vs. predchádzajúca 1.04 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.72 % vs. predchádzajúca 87.20 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 28034 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 199 % na 28 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 69.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.69 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 90.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	28 tis. €	9 tis. €	+199,4 %
EBITDA	25 tis. €	2 tis. €	+14×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	23 tis. €	2 tis. €	+14×
Čistý zisk	19 tis. €	97 €	+200×
Aktíva	30 tis. €	10 tis. €	+188,5 %
Vlastné imanie	29 tis. €	9 tis. €	+213,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 5. 2006
Sídlo: Drieňová 1J, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 5. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

90.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

69.4 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

64.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

68.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

5.3 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

94.7 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie94.7%
Cudzie zdroje5.3%

Aktíva spolu30 tis. €

Vlastné imanie29 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	28 tis. €	30 tis. €	29 tis. €	25 tis. €	19 tis. €	EUR
2016	Riadna	9 tis. €	10 tis. €	9 tis. €	2 tis. €	97 €	EUR
2015	Riadna	20 tis. €	13 tis. €	-21 tis. €	-5 tis. €	-7 tis. €	EUR
2014	Riadna	23 tis. €	15 tis. €	-13 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	80 tis. €	14 tis. €	-15 tis. €	—	-28 tis. €	EUR

GERAR TRADING, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 82/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita