RESA TRANS, s.r.o.

aktívna

Daxnerova 958/165, 98061, Tisovec

IČO36360660DIČ2022184835spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)29 tis. €

14,0 %vs 2018

Zisk (2019)5 tis. €

31,3 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)13 tis. €

68,8 %vs 2018

Zadlženosť (2019)37 %

19,7 %Nízkavs 2018

ROE (2019)40.7 %

59,3 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 75/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív

Tržby

29 tis. €

+14,0 %vs. 2018

Trvalý rast

Čistý zisk

5 tis. €

−31,3 %vs. 2018

Zhoršenie výsledku

Aktíva

21 tis. €

+44,7 %vs. 2018

Mierny rast

Vlastné imanie

13 tis. €

+68,8 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža18,6 %
ROA (návratnosť aktív)25,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)40,7 %
Zadlženosť37 %
Kapitálová primeranosť63,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €), je zisková.

75/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 18.59
netIncome: 5 310
revenue: 28 561
prevNetIncome: 7 724

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 63.14
equity: 13 033
assets: 20 640

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 36.86
equity: 13 033
assets: 20 640

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -15.13
revenueYoY: 13.97
validHistoryYears: 5.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 18.59
netMargin: 18.59
ebitda: 5 310
revenue: 28 561

Altman Z''-Score1.51Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-3.00	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.47	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.80	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 25.73 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.73 % vs. predchádzajúce 54.14 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 36.86 % vs. predchádzajúce 45.87 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.38× vs. predchádzajúce 1.76×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.59 % vs. predchádzajúca 30.82 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.14 % vs. predchádzajúca 54.13 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 28561 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 29 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 18.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 25.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	29 tis. €	25 tis. €	+14,0 %
EBITDA	5 tis. €	8 tis. €	−31,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	7 tis. €	−31,3 %
Čistý zisk	5 tis. €	8 tis. €	−31,3 %
Aktíva	21 tis. €	14 tis. €	+44,7 %
Vlastné imanie	13 tis. €	8 tis. €	+68,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 5. 2006
Sídlo: Daxnerova 958/165, 98061, Tisovec
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 5. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

18.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

18.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

25.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

40.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

36.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

63.1 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie63.1%
Cudzie zdroje36.9%

Aktíva spolu21 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje8 tis. €

Finančná páka0.58×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	29 tis. €	21 tis. €	13 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	EUR
2018	Riadna	25 tis. €	14 tis. €	8 tis. €	8 tis. €	8 tis. €	EUR
2016	Riadna	86 tis. €	14 tis. €	12 tis. €	-2 tis. €	-4 tis. €	EUR
2015	Riadna	62 tis. €	15 tis. €	16 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2014	Riadna	55 tis. €	37 tis. €	14 tis. €	-4 tis. €	-7 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	9 tis. €	-42 tis. €	—	-23 tis. €	EUR

RESA TRANS, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 75/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita