Tender Service Group, k.s.
aktívnaVajanského 22, 91700, Trnava
IČO36362581DIČ2022203590IČ DPHSK2022203590komanditná spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)931 tis. €
7,3 %vs 2023
Zisk (2024)433 tis. €
71,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)74 tis. €
86,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)99 %
6,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)581.4 %
12×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (931 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 46 %
Tržby
931 tis. €
+7,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
433 tis. €
+71,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10,7 mil. €
+25,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
74 tis. €
−86,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-57,4 %
- ROA (návratnosť aktív)4,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)581,4 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,7 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 46.46netIncome: 432 765revenue: 931 454prevNetIncome: 252 796
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.696equity: 74 441assets: 10 696 614
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.30equity: 74 441assets: 10 696 614
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.551revenueYoY: 7.34validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -57.36netMargin: 46.46ebitda: -534 324revenue: 931 454
Altman Z''-Score1.41Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.67 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.29 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.05 % vs. predchádzajúce 2.98 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.30 % vs. predchádzajúce 93.48 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.09× vs. predchádzajúce 0.10×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 46.46 % vs. predchádzajúca 29.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.70 % vs. predchádzajúca 6.52 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 931 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 46.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.46 € čistého zisku.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 931 tis. € | 868 tis. € | +7,3 % |
| EBITDA | -534 tis. € | -584 tis. € | +8,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -481 tis. € | -525 tis. € | +8,5 % |
| Čistý zisk | 433 tis. € | 253 tis. € | +71,2 % |
| Aktíva | 10,7 mil. € | 8,5 mil. € | +25,9 % |
| Vlastné imanie | 74 tis. € | 554 tis. € | −86,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 24. 5. 2006
- Sídlo
- Vajanského 22, 91700, Trnava
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 5. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-57.4 %Strata
46.5 %Výborné
4.0 %Dobré
581.4 %Výborné
99.3 %Vysoká
0.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.7%
- Cudzie zdroje99.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 931 tis. € | 10,7 mil. € | 74 tis. € | -534 tis. € | 433 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 868 tis. € | 8,5 mil. € | 554 tis. € | -584 tis. € | 253 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,0 mil. € | 6,9 mil. € | 479 tis. € | -24 tis. € | 896 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 942 tis. € | 4,3 mil. € | 383 tis. € | 53 tis. € | 1,3 mil. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 879 tis. € | 4,5 mil. € | 1,1 mil. € | 33 tis. € | 792 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 877 tis. € | 2,3 mil. € | 482 tis. € | 57 tis. € | 569 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 2,0 mil. € | 362 tis. € | 289 tis. € | 443 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,0 mil. € | 1,9 mil. € | 702 tis. € | 217 tis. € | 207 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,0 mil. € | 1,5 mil. € | 620 tis. € | 425 tis. € | 328 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 979 tis. € | 1,4 mil. € | 293 tis. € | 243 tis. € | 278 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 5. 2006
komanditná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 24. 5. 2006
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 24. 5. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 24. 5. 2006
- 4ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 24. 5. 2006
- 5reklamná a propagačná činnosťod 24. 5. 2006
- 6vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 24. 5. 2006
- 7organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatíod 24. 5. 2006
- 8organizovanie kurzov a školeníod 24. 5. 2006
- 9faktoring a forfaitingod 24. 5. 2006
- 10leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 24. 5. 2006
- 11automatizované spracovanie dátod 24. 5. 2006
- 12nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 24. 5. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36362581
- RÚZ ID
- 616825
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 24. 5. 2006Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat1 109 542 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 7. 2006Registrácia platcu DPHSK2022203590