AEGIS, s.r.o.
aktívnaMarček 90, 01332, Svederník
IČO36365441DIČ2022193404IČ DPHSK2022193404spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)4,6 mil. €
58,2 %vs 2023
Zisk (2024)94 tis. €
21,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)364 tis. €
34,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
1,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)25.8 %
10,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 58 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,6 mil. €).
Silný rasttržby +58 % medziročne
Tržby
4,6 mil. €
+58,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
94 tis. €
+21,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,2 mil. €
+40,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
364 tis. €
+34,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,1 %
- ROA (návratnosť aktív)8,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,8 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť31,0 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.05netIncome: 93 870revenue: 4 578 426prevNetIncome: 77 410
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 31.03equity: 363 540assets: 1 171 528
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 68.97equity: 363 540assets: 1 171 528
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 79.96revenueYoY: 58.22validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.14netMargin: 2.05ebitda: 143 768revenue: 4 578 426
Altman Z''-Score2.74Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.61 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.96 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.70 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.47 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.01 % vs. predchádzajúce 9.28 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 68.97 % vs. predchádzajúce 67.66 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.91× vs. predchádzajúce 3.47×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.05 % vs. predchádzajúca 2.68 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.03 % vs. predchádzajúca 32.34 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 58 % na 4.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+58 %), aktíva (+40 %), vlastné imanie (+35 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,6 mil. € | 2,9 mil. € | +58,2 % |
| EBITDA | 144 tis. € | 105 tis. € | +36,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 129 tis. € | 95 tis. € | +36,4 % |
| Čistý zisk | 94 tis. € | 77 tis. € | +21,3 % |
| Aktíva | 1,2 mil. € | 834 tis. € | +40,5 % |
| Vlastné imanie | 364 tis. € | 270 tis. € | +34,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 6. 2006
- Sídlo
- Marček 90, 01332, Svederník
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.1 %Slabé
2.1 %Slabé
8.0 %Výborné
25.8 %Výborné
69.0 %Stredná
31.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie31.0%
- Cudzie zdroje69.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 4,6 mil. € | 1,2 mil. € | 364 tis. € | 144 tis. € | 94 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,9 mil. € | 834 tis. € | 270 tis. € | 105 tis. € | 77 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,8 mil. € | 398 tis. € | 192 tis. € | 106 tis. € | 83 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,6 mil. € | 309 tis. € | 109 tis. € | 83 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 895 tis. € | 193 tis. € | 69 tis. € | 29 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 590 tis. € | 196 tis. € | 50 tis. € | 30 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 256 tis. € | 81 tis. € | 37 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 123 tis. € | 64 tis. € | 32 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 78 tis. € | 42 tis. € | 29 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 23 tis. € | 30 tis. € | 20 tis. € | 2 tis. € | 663 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 6. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 22. 10. 2015
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 22. 10. 2015
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 22. 10. 2015
- 4podnikateľské poradenstvood 2. 6. 2006
- 5finančný leasingod 2. 6. 2006
- 6faktoring a forfaitingod 2. 6. 2006
- 7sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 2. 6. 2006
- 8kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 2. 6. 2006
- 9dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahyod 2. 6. 2006
- 10prekladateľská a tlmočnícka činnosťod 2. 6. 2006
- 11prieskum trhu a verejnej mienkyod 2. 6. 2006
- 12organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 2. 6. 2006
- 13inzertná činnosťod 2. 6. 2006
- 14vedenie účtovníctvaod 2. 6. 2006
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 2. 6. 2006
- 16reklamné a propagačné činnostiod 2. 6. 2006
- 17prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmomod 2. 6. 2006
- 18prenájom hnuteľných vecíod 2. 6. 2006
- 19nákladná cestná doprava vozdlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 6. 2006
- 20osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)od 2. 6. 2006
- 21upratovacie práceod 2. 6. 2006
- 22prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 2. 6. 2006
- 23skladovanie a uskladňovanieod 2. 6. 2006
- 24sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 2. 6. 2006
- 25kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) v rozsahu voľných živnostíod 2. 6. 2006
- 26činnosť účtovných poradcovod 2. 6. 2006
- 27činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 2. 6. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36365441
- RÚZ ID
- 587098
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 2. 6. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat4 578 426 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 14. 6. 2006Registrácia platcu DPHSK2022193404