Monttessa Cooper v.d.,družstvo
aktívnaB.S.Timravy 5/41, 01008, Žilina
IČO36392464DIČ2020104779205
Tržby (2021)3 tis. €
15,4 %vs 2020
Zisk (2021)2 tis. €
15×vs 2020
Vlastné imanie (2021)2 tis. €
37×vs 2020
Zadlženosť (2021)95 %
5,3 %Vysokávs 2020
ROE (2021)97.4 %
135,7 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 49 %
Silný rasttržby +15 % medziročne
Tržby
3 tis. €
+15,4 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+15×vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
30 tis. €
+6,0 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+37×vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža58,8 %
- ROA (návratnosť aktív)5,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)97,4 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,5 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 48.92netIncome: 1 632revenue: 3 336prevNetIncome: -120.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.49equity: 1 675assets: 30 491
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.51equity: 1 675assets: 30 491
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -26.56revenueYoY: 15.35validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 58.84netMargin: 48.92ebitda: 1 963revenue: 3 336
Altman Z''-Score-3.29Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.82 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.35 % vs. predchádzajúce -0.42 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.51 % vs. predchádzajúce 99.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.11× vs. predchádzajúce 0.10×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 48.92 % vs. predchádzajúca -4.15 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.49 % vs. predchádzajúca 0.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 3336 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 3336 € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 48.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.49 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 58.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 3 tis. € | +15,4 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -29 € | +69× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -26 € | +69× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -120 € | +15× |
| Aktíva | 30 tis. € | 29 tis. € | +6,0 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 44 € | +37× |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 15. 6. 2000
- Sídlo
- B.S.Timravy 5/41, 01008, Žilina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 6. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
202158.8 %Výborné
48.9 %Výborné
5.4 %Výborné
97.4 %Výborné
94.5 %Vysoká
5.5 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.5%
- Cudzie zdroje94.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 30 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3 tis. € | 29 tis. € | 44 € | -29 € | -120 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 3 tis. € | 29 tis. € | 164 € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 3 tis. € | 30 tis. € | 2 tis. € | 62 € | -46 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 6 tis. € | 31 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3 tis. € | 29 tis. € | 500 € | -932 € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7 tis. € | 68 tis. € | 39 tis. € | -23 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 29 tis. € | 99 tis. € | 63 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 70 tis. € | 65 tis. € | — | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 6. 2000
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadeníod 15. 3. 2006
- 2montáž meračov pretečeného množstva vodyod 15. 3. 2006
- 3uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 2. 2005
- 4výkon činnosti stavbyvedúcehood 17. 2. 2005
- 5demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbuod 17. 2. 2005
- 6maliarske, natieračské a lešenárske práceod 17. 2. 2005
- 7výskum a vývojod 15. 6. 2000
- 8obchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 15. 6. 2000
- 9podnikateľské poradenstvo v predmete podnikaniaod 15. 6. 2000
- 10reklamné činnostiod 15. 6. 2000
- 11opracovanie kovov - kovoobrábanieod 15. 6. 2000
- 12administratívne práceod 15. 6. 2000
- 13organizovanie kurzov a školeníod 15. 6. 2000
- 14prenájom motorových vozidielod 15. 6. 2000
- 15realitná agentúraod 15. 6. 2000
- 16sprostredkovateľská činnosťod 15. 6. 2000
- 17výroba oceľových konštrukciíod 15. 6. 2000
- 18požičiavanie stavebných mechanizmov a osobných motorových vozidielod 15. 6. 2000
- 19montáž, rekonštrukcia, opravy a vykonávanie odborných skúšok vyhradených plynových zariadeníod 15. 6. 2000
- 20odborné prehliadky a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádobod 15. 6. 2000
- 21inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)od 15. 6. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36392464
- RÚZ ID
- 483725
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 15. 6. 2000Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat28 967 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna