Apis Mellifera - Včelia farma, s.r.o.
aktívnaDr. K. Kmeťku 100/72, 01301, Teplička nad Váhom
IČO36400904DIČ2021598590IČ DPHSK2021598590spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)21 tis. €
417,2 %vs 2023
Zisk (2024)-15 tis. €
53,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-210 tis. €
7,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)588 %
97,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)7.0 %
57,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 417 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +417 % medziročne
Tržby
21 tis. €
+417,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-15 tis. €
+53,9 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
43 tis. €
+46×vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-210 tis. €
−7,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-68,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-34,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť588 %
- Kapitálová primeranosť-487,9 %
Finančné zdravie
6/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -71.49netIncome: -14 759revenue: 20 645prevNetIncome: -31 995
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -487.87equity: -210 391assets: 43 124
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 587.87equity: -210 391assets: 43 124
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.94revenueYoY: 417.16validHistoryYears: 9.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -68.57netMargin: -71.49ebitda: -14 157revenue: 20 645
Altman Z''-Score-22.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -9.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -9.89 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.88 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.87 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -34.22 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -34.22 % vs. predchádzajúce -3523.68 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 587.87 % vs. predchádzajúce 21645.48 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.48× vs. predchádzajúce 4.40×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -71.49 % vs. predchádzajúca -801.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -487.87 % vs. predchádzajúca -21545.48 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20645 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +417 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 417 % na 21 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -71.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3992 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 21 tis. € | 4 tis. € | +417,2 % |
| EBITDA | -14 tis. € | -32 tis. € | +55,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -13 tis. € | -29 tis. € | +55,4 % |
| Čistý zisk | -15 tis. € | -32 tis. € | +53,9 % |
| Aktíva | 43 tis. € | 908 € | +46× |
| Vlastné imanie | -210 tis. € | -196 tis. € | −7,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 9. 2001
- Sídlo
- Dr. K. Kmeťku 100/72, 01301, Teplička nad Váhom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 9. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-68.6 %Strata
-71.5 %Strata
-34.2 %Slabé
—
587.9 %Vysoká
-487.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 254 tis. €
- Aktíva spolu
- 43 tis. €
- Vlastné imanie
- −210 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 21 tis. € | 43 tis. € | -210 tis. € | -14 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4 tis. € | 908 € | -196 tis. € | -32 tis. € | -32 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 20 tis. € | 12 tis. € | -164 tis. € | -55 tis. € | -55 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 23 tis. € | 65 tis. € | -109 tis. € | -872 € | -1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 15 tis. € | 66 tis. € | -107 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 25 tis. € | 74 tis. € | -99 tis. € | 1 tis. € | 711 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 21 tis. € | 70 tis. € | -99 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 30 tis. € | 78 tis. € | -101 tis. € | 296 € | -1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 70 tis. € | -100 tis. € | -21 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 34 tis. € | 75 tis. € | -77 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 9. 2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena20. 9. 2001 → 23. 3. 2022
TNIP, spol. s r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba potravinárskych výrobkovod 24. 3. 2022
- 2Výroba sviečok a tieniacej technikyod 24. 3. 2022
- 3Výroba nápojovod 24. 3. 2022
- 4prípravné práce pre stavbuod 20. 9. 2001
- 5demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)od 20. 9. 2001
- 6maliarske a natieračské práceod 20. 9. 2001
- 7zváračské práceod 20. 9. 2001
- 8staviteľ -vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávokod 20. 9. 2001
- 9reklamná činnosťod 20. 9. 2001
- 10predaj nápojov na priamu konzumáciuod 20. 9. 2001
- 11predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo úpravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál do 8 miestod 20. 9. 2001
- 12zámočnícke práceod 20. 9. 2001
- 13obchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 20. 9. 2001
- 14sprostredkovateľská činnosťod 20. 9. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36400904
- RÚZ ID
- 240415
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 20. 9. 2001Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat33 701 EUR · rok 2015
- 26. 1. 2005Registrácia platcu DPHSK2021598590
- 20. 9. 2001Zmena obchodného mena→ TNIP, spol. s r.o.