Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Roľnícke družstvo Stará Bystrica, družstvo

aktívna
Areál RD 115, 02304, Stará Bystrica
IČO36404420DIČ2020136239IČ DPHSK2020136239205Platca DPH
Tržby (2024)433 tis. €
6,9 %vs 2023
Zisk (2024)114 tis. €
242,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,0 mil. €
5,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
6,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)5.6 %
235,8 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -6.9 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (433 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Tržby
433 tis. €
−6,9 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
114 tis. €
+242,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5,3 mil. €
−7,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
2,0 mil. €
+5,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
74zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža59,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)5,6 %
  • Zadlženosť62 %
  • Kapitálová primeranosť38,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (433 tis. €), je zisková.
74/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 26.29
  • netIncome: 113 774
  • revenue: 432 712
  • prevNetIncome: -79 697
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 38.21
  • equity: 2 022 946
  • assets: 5 294 579
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 61.79
  • equity: 2 022 946
  • assets: 5 294 579
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -9.33
  • revenueYoY: -6.92
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 59.81
  • netMargin: 26.29
  • ebitda: 258 813
  • revenue: 432 712
Altman Z''-Score1.48Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.75aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.20aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.65presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.15 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.15 % vs. predchádzajúce -1.40 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 61.79 % vs. predchádzajúce 66.25 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.08× vs. predchádzajúce 0.08×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.29 % vs. predchádzajúca -17.14 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.21 % vs. predchádzajúca 33.75 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 7 % na 433 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 26.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 59.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby433 tis. €465 tis. €−6,9 %
EBITDA259 tis. €22 tis. €+11×
Prevádzkový výsledok (EBIT)233 tis. €20 tis. €+11×
Čistý zisk114 tis. €-80 tis. €+242,8 %
Aktíva5,3 mil. €5,7 mil. €−7,1 %
Vlastné imanie2,0 mil. €1,9 mil. €+5,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
12. 3. 2002
Sídlo
Areál RD 115, 02304, Stará Bystrica
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 12. 3. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ČadcaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999