SYDOTECH, s.r.o.
aktívnaVrátňanská cesta 482/62, 01306, Terchová
IČO36404560DIČ2020107100spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)4 tis. €
6,4 %vs 2018
Zisk (2019)815 €
41,7 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)27 tis. €
3,2 %vs 2018
Zadlženosť (2019)5 %
0,2 %Nízkavs 2018
ROE (2019)3.1 %
43,5 %Slabévs 2018
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív
Tržby
4 tis. €
+6,4 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
815 €
−41,7 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
28 tis. €
+3,2 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+3,2 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža27,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,1 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť94,6 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 18.99netIncome: 815.00revenue: 4 291prevNetIncome: 1 398
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 94.62equity: 26 686assets: 28 202
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 5.38equity: 26 686assets: 28 202
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -11.25revenueYoY: 6.40validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 27.50netMargin: 18.99ebitda: 1 180revenue: 4 291
Altman Z''-Score21.69Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.86 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.10 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 18.48 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.89 % vs. predchádzajúce 5.11 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 5.38 % vs. predchádzajúce 5.37 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.15×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.99 % vs. predchádzajúca 34.66 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.62 % vs. predchádzajúca 94.63 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 4291 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 6 % na 4291 € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 19.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 27.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4 tis. € | 4 tis. € | +6,4 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 2 tis. € | −37,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 2 tis. € | −37,5 % |
| Čistý zisk | 815 € | 1 tis. € | −41,7 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 27 tis. € | +3,2 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 26 tis. € | +3,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 2002
- Sídlo
- Vrátňanská cesta 482/62, 01306, Terchová
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201927.5 %Výborné
19.0 %Výborné
2.9 %Dobré
3.1 %Slabé
5.4 %Nízka
94.6 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie94.6%
- Cudzie zdroje5.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 4 tis. € | 28 tis. € | 27 tis. € | 1 tis. € | 815 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 4 tis. € | 27 tis. € | 26 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 7 tis. € | 31 tis. € | 30 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4 tis. € | 24 tis. € | 24 tis. € | -18 € | -143 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | 24 tis. € | 24 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 5 tis. € | 23 tis. € | 23 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 9 tis. € | 23 tis. € | 22 tis. € | — | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36404560
- RÚZ ID
- 558757
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 26. 3. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat8 782 EUR · rok 2013