KP MAX, s.r.o.
aktívnaMojš 170, 01001, Mojš
IČO36413844DIČ2020123787spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)9 tis. €
31,5 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
125,4 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)11 tis. €
42,3 %vs 2016
Zadlženosť (2017)28 %
15,2 %Nízkavs 2016
ROE (2017)29.7 %
58,4 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 31 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 38 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív
Tržby
9 tis. €
+31,5 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+125,4 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+32,3 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+42,3 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža43,4 %
- ROA (návratnosť aktív)21,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)29,7 %
- Zadlženosť28 %
- Kapitálová primeranosť71,8 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 37.98netIncome: 3 356revenue: 8 836prevNetIncome: 1 489
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 71.77equity: 11 289assets: 15 729
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 28.23equity: 11 289assets: 15 729
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 93.58revenueYoY: 31.49validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 43.41netMargin: 37.98ebitda: 3 836revenue: 8 836
Altman Z''-Score6.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.39 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.67 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 21.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.34 % vs. predchádzajúce 12.52 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 28.23 % vs. predchádzajúce 33.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.56× vs. predchádzajúce 0.57×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.98 % vs. predchádzajúca 22.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 71.77 % vs. predchádzajúca 66.70 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 8836 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 31 % na 8836 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 38.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.38 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 43.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9 tis. € | 7 tis. € | +31,5 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 2 tis. € | +94,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 2 tis. € | +94,8 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 1 tis. € | +125,4 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 12 tis. € | +32,3 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 8 tis. € | +42,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 10. 2003
- Sídlo
- Mojš 170, 01001, Mojš
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 10. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201743.4 %Výborné
38.0 %Výborné
21.3 %Výborné
29.7 %Výborné
28.2 %Nízka
71.8 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie71.8%
- Cudzie zdroje28.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 9 tis. € | 16 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 7 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2013 | Riadna | 0 € | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 10. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla15. 10. 2003 → 27. 7. 2015
Jonášovská 3, Vrútky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 15. 10. 2003
- 2maloobchod v rozsahu volľných živnostíod 15. 10. 2003
- 3podnikateľské poradenstvood 15. 10. 2003
- 4sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živnostíod 15. 10. 2003
- 5colné deklaranstvood 15. 10. 2003
- 6vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestouod 15. 10. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36413844
- RÚZ ID
- 622799
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 15. 10. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat8 836 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 15. 10. 2003Zmena sídlaJonášovská 3, Vrútky