IP Security Consulting s.r.o.
aktívnaRakovo 96, 03842, Príbovce
IČO36413895DIČ2021756979IČ DPHSK2021756979spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)407 tis. €
30,3 %vs 2018
Zisk (2019)29 tis. €
158,6 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)127 tis. €
29,8 %vs 2018
Zadlženosť (2019)24 %
58,7 %Nízkavs 2018
ROE (2019)23.0 %
145,2 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 30 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (407 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 24 % aktív
Tržby
407 tis. €
+30,3 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
29 tis. €
+158,6 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
167 tis. €
−28,7 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
127 tis. €
+29,8 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,8 %
- ROA (návratnosť aktív)17,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,0 %
- Zadlženosť24 %
- Kapitálová primeranosť75,9 %
Finančné zdravie
77/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.16netIncome: 29 166revenue: 407 367prevNetIncome: -49 750
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 75.91equity: 126 966assets: 167 251
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 24.09equity: 126 966assets: 167 251
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 97.14revenueYoY: 30.32validHistoryYears: 7.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.78netMargin: 7.16ebitda: 35 779revenue: 407 367
Altman Z''-Score7.94Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.49 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.91 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 17.44 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.44 % vs. predchádzajúce -21.20 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 24.09 % vs. predchádzajúce 58.32 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.44× vs. predchádzajúce 1.33×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.16 % vs. predchádzajúca -15.92 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 75.91 % vs. predchádzajúca 41.68 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 29 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 407 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 17.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 407 tis. € | 313 tis. € | +30,3 % |
| EBITDA | 36 tis. € | -14 tis. € | +360,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 32 tis. € | -12 tis. € | +360,1 % |
| Čistý zisk | 29 tis. € | -50 tis. € | +158,6 % |
| Aktíva | 167 tis. € | 235 tis. € | −28,7 % |
| Vlastné imanie | 127 tis. € | 98 tis. € | +29,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 10. 2003
- Sídlo
- Rakovo 96, 03842, Príbovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 10. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
20198.8 %Dobré
7.2 %Dobré
17.4 %Výborné
23.0 %Výborné
24.1 %Nízka
75.9 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie75.9%
- Cudzie zdroje24.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 407 tis. € | 167 tis. € | 127 tis. € | 36 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 313 tis. € | 235 tis. € | 98 tis. € | -14 tis. € | -50 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 361 tis. € | 297 tis. € | 148 tis. € | 45 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 391 tis. € | 333 tis. € | 141 tis. € | 108 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 435 tis. € | 219 tis. € | 84 tis. € | 47 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 361 tis. € | 214 tis. € | 82 tis. € | 102 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 7 tis. € | 90 tis. € | 32 tis. € | — | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 10. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 20. 10. 2003
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 20. 10. 2003
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 20. 10. 2003
- 4prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, fotografickej a výpočtovej technikyod 20. 10. 2003
- 5poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazkuod 20. 10. 2003
- 6automatizované spracovanie dátod 20. 10. 2003
- 7návrh, montáž, inštalácie a servis kabelážnych systémov, hardware, počítačových sietí, software a informačných systémov a technológií /v rozsahu voľných živností/od 20. 10. 2003
- 8reklamná, propagačná, výstavnícka a vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 20. 10. 2003
- 9poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikaniaod 20. 10. 2003
- 10nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 20. 10. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36413895
- RÚZ ID
- 631764
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 20. 10. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat435 313 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 7. 2004Registrácia platcu DPHSK2021756979