MIKOMIX, spol. s r.o.
aktívnaDružinská 897, 01322, Rosina
IČO36414930DIČ2020100577IČ DPHSK2020100577spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2016)7,7 mil. €
26,2 %vs 2015
Zisk (2016)170 tis. €
9,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)1,6 mil. €
11,6 %vs 2015
Zadlženosť (2016)87 %
2,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)10.4 %
1,9 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (7,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -26 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Tržby
7,7 mil. €
−26,2 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
170 tis. €
+9,5 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12,4 mil. €
−8,8 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,6 mil. €
+11,6 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,1 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,4 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,2 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.22netIncome: 169 864revenue: 7 668 389prevNetIncome: 155 125
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.20equity: 1 630 427assets: 12 355 734
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.80equity: 1 630 427assets: 12 355 734
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 217.40revenueYoY: -26.17validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.07netMargin: 2.22ebitda: 772 297revenue: 7 668 389
Altman Z''-Score0.93Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.36 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.37 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.37 % vs. predchádzajúce 1.14 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.80 % vs. predchádzajúce 89.22 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.77×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.22 % vs. predchádzajúca 1.49 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.20 % vs. predchádzajúca 10.78 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 26 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7,7 mil. € | 10,4 mil. € | −26,2 % |
| EBITDA | 772 tis. € | 730 tis. € | +5,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 695 tis. € | 657 tis. € | +5,9 % |
| Čistý zisk | 170 tis. € | 155 tis. € | +9,5 % |
| Aktíva | 12,4 mil. € | 13,6 mil. € | −8,8 % |
| Vlastné imanie | 1,6 mil. € | 1,5 mil. € | +11,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 12. 2003
- Sídlo
- Družinská 897, 01322, Rosina
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 12. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201610.1 %Výborné
2.2 %Slabé
1.4 %Dobré
10.4 %Dobré
86.8 %Vysoká
13.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.2%
- Cudzie zdroje86.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 7,7 mil. € | 12,4 mil. € | 1,6 mil. € | 772 tis. € | 170 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10,4 mil. € | 13,6 mil. € | 1,5 mil. € | 730 tis. € | 155 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 12,0 mil. € | 9,0 mil. € | 1,3 mil. € | 592 tis. € | 172 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 240 tis. € | 5,3 mil. € | 853 tis. € | — | 69 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 12. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36414930
- RÚZ ID
- 638460
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 9. 12. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat12 015 717 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 10. 1. 2004Registrácia platcu DPHSK2020100577