DIASVET, spol. s r.o.
aktívnaStankovany 160, 03492, Stankovany
IČO36419494DIČ2021838610spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)19 tis. €
16,2 %vs 2014
Zisk (2015)-1 tis. €
63,8 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)4 tis. €
27,1 %vs 2014
Zadlženosť (2015)88 %
3,0 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-37.2 %
50,3 %Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Tržby
19 tis. €
−16,2 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-1 tis. €
+63,8 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
31 tis. €
−11,7 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
−27,1 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-4,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-37,2 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť12,0 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -7.24netIncome: -1 395revenue: 19 273prevNetIncome: -3 853
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.03equity: 3 750assets: 31 176
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.97equity: 3 750assets: 31 176
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 69.86revenueYoY: -16.17validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.47netMargin: -7.24ebitda: 2 018revenue: 19 273
Altman Z''-Score0.29Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -4.47 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.47 % vs. predchádzajúce -10.91 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.97 % vs. predchádzajúce 85.43 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.65×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.24 % vs. predchádzajúca -16.76 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.03 % vs. predchádzajúca 14.57 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 19273 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 19 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -7.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 19 tis. € | 23 tis. € | −16,2 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -535 € | +477,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -482 € | +477,2 % |
| Čistý zisk | -1 tis. € | -4 tis. € | +63,8 % |
| Aktíva | 31 tis. € | 35 tis. € | −11,7 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 5 tis. € | −27,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 6. 2004
- Sídlo
- Stankovany 160, 03492, Stankovany
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 6. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
201510.5 %Výborné
-7.2 %Strata
-4.5 %Slabé
-37.2 %Slabé
88.0 %Vysoká
12.0 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.0%
- Cudzie zdroje88.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 19 tis. € | 31 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 23 tis. € | 35 tis. € | 5 tis. € | -535 € | -4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 7 tis. € | 22 tis. € | 9 tis. € | — | 886 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 6. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36419494
- RÚZ ID
- 86125
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 15. 6. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat22 990 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna