PR Reality, s. r. o.
aktívnaJ. Vuruma 144, 01001, Žilina
IČO36437140DIČ2022105140spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)4 tis. €
Zisk (2016)3 tis. €
39,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-51 tis. €
6,1 %vs 2015
Zadlženosť (2016)6731 %
51,8 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-6.6 %
35,5 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Skóre 42/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 87 %
Tržby
4 tis. €
—vs. 2015
Čistý zisk
3 tis. €
−39,5 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
762 €
−38,6 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
-51 tis. €
+6,1 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža100,0 %
- ROA (návratnosť aktív)434,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť6731 %
- Kapitálová primeranosť-6631,5 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 87.34netIncome: 3 312revenue: 3 792prevNetIncome: 5 475
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -6 631,496equity: -50 532assets: 762.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 6 731,496equity: -50 532assets: 762.00
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 100.00netMargin: 87.34ebitda: 3 792revenue: 3 792
Altman Z''-Score-84.91Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -130.51 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 18.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 28.43 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 434.65 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 434.65 % vs. predchádzajúce 440.82 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 6731.50 % vs. predchádzajúce 4435.19 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -6631.50 % vs. predchádzajúca -4335.19 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 39 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 3792 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2016: 3792 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 87.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.87 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4 tis. € | — | — |
| EBITDA | 4 tis. € | 6 tis. € | −36,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 5 tis. € | −36,3 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 5 tis. € | −39,5 % |
| Aktíva | 762 € | 1 tis. € | −38,6 % |
| Vlastné imanie | -51 tis. € | -54 tis. € | +6,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 12. 2005
- Sídlo
- J. Vuruma 144, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 12. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2016100.0 %Výborné
87.3 %Výborné
434.6 %Výborné
—
6731.5 %Vysoká
-6631.5 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 51 tis. €
- Aktíva spolu
- 762 €
- Vlastné imanie
- −51 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 4 tis. € | 762 € | -51 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 1 tis. € | -54 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 38 tis. € | -59 tis. € | -169 € | -649 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 2 tis. € | -59 tis. € | — | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 12. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 10. 12. 2005
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 10. 12. 2005
- 3prenájom hnuteľných vecíod 10. 12. 2005
- 4sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 10. 12. 2005
- 5prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 10. 12. 2005
- 6činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 10. 12. 2005
- 7organizovanie kurzov, školení a prednášokod 10. 12. 2005
- 8zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 10. 12. 2005
- 9skladovanie a uskladňovanieod 10. 12. 2005
- 10prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 12. 2005
- 11kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)od 10. 12. 2005
- 12prekladateľské a tlmočnícke službyod 10. 12. 2005
- 13upratovacie službyod 10. 12. 2005
- 14prenájom motorových vozidielod 10. 12. 2005
- 15sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)od 10. 12. 2005
- 16poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)od 10. 12. 2005
- 17spracovanie údajovod 10. 12. 2005
- 18reklamné a propagačné činnostiod 10. 12. 2005
- 19manipulácia s nákladomod 10. 12. 2005
- 20nákladná cestná doprava s vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 12. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36437140
- RÚZ ID
- 118393
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 10. 12. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat3 792 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna