MS.IZIS s.r.o.
aktívnaMalý Čepčín 101, 03845, Malý Čepčín
IČO36437573DIČ2022110750IČ DPHSK2022110750spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)314 tis. €
7,8 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
123,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
43,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
2,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)30.2 %
116,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (314 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.6 %
Tržby
314 tis. €
+7,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+123,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
86 tis. €
−0,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
6 tis. €
+43,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)2,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,2 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť6,9 %
Finančné zdravie
19/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.567netIncome: 1 780revenue: 313 767prevNetIncome: -7 493
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.86equity: 5 887assets: 85 830
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.14equity: 5 887assets: 85 830
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -15.70revenueYoY: 7.85validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.22netMargin: 0.567ebitda: 6 956revenue: 313 767
Altman Z''-Score9.52Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 8.84 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.46 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.07 % vs. predchádzajúce -8.66 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.14 % vs. predchádzajúce 95.26 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.66× vs. predchádzajúce 3.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.57 % vs. predchádzajúca -2.58 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.86 % vs. predchádzajúca 4.74 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 314 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 314 tis. € | 291 tis. € | +7,8 % |
| EBITDA | 7 tis. € | -5 tis. € | +239,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | -5 tis. € | +239,1 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -7 tis. € | +123,8 % |
| Aktíva | 86 tis. € | 87 tis. € | −0,8 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 4 tis. € | +43,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 12. 2005
- Sídlo
- Malý Čepčín 101, 03845, Malý Čepčín
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 12. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20242.2 %Slabé
0.6 %Slabé
2.1 %Dobré
30.2 %Výborné
93.1 %Vysoká
6.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.9%
- Cudzie zdroje93.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 314 tis. € | 86 tis. € | 6 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 291 tis. € | 87 tis. € | 4 tis. € | -5 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 291 tis. € | 121 tis. € | 12 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 276 tis. € | 85 tis. € | 10 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 275 tis. € | 89 tis. € | 3 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 260 tis. € | 98 tis. € | -2 tis. € | 2 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 140 tis. € | 31 tis. € | 29 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 81 tis. € | 19 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 464 tis. € | 233 tis. € | 238 tis. € | 204 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 874 tis. € | 280 tis. € | 28 tis. € | 59 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 12. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vedenie účtovníctvaod 28. 4. 2017
- 2Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 28. 4. 2017
- 3Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 28. 4. 2017
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 4. 2017
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 4. 2017
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 4. 2017
- 7poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárniod 3. 5. 2007
- 8reklamné a propagačné činnostiod 20. 12. 2005
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshu voľných živnostíod 20. 12. 2005
- 10organizovanie kurzov a školeníod 20. 12. 2005
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 20. 12. 2005
- 12prevádzkovanie čerpacej stanice - predaj pohonných hmôt v rozsahu voľnej živnostiod 20. 12. 2005
- 13nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 20. 12. 2005
- 14prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 20. 12. 2005
- 15sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 20. 12. 2005
- 16obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 20. 12. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36437573
- RÚZ ID
- 113915
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 12. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat874 316 EUR · rok 2015
- 1. 3. 2006Registrácia platcu DPHSK2022110750